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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 3 281.00 | 1 000.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 3 904.00 | 572.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 418.00 | 3 706 621.00 | 1 471 796.00 | 5 178 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 588.00 | | 574 588.00 | 574 588.00 |
BZ Autres créances | 2 900 023.00 | | 2 900 023.00 | 2 900 023.00 |
CF Disponibilités | 514 420.00 | | 514 420.00 | 514 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 991 322.00 | | 3 991 322.00 | 3 991 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 169 741.00 | 3 706 621.00 | 5 463 119.00 | 9 169 741.00 |
CU Autres participations | 5 169 660.00 | 3 699 436.00 | 1 470 224.00 | 5 169 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 2 912 511.00 | | | 2 912 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 889.00 | | | -179 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 622.00 | | | 4 974 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 027.00 | | | 275 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 917.00 | | | 46 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 496.00 | | | 488 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 119.00 | | | 5 463 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 496.00 | | | 488 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 303.00 | | 60 303.00 | 60 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 774 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 762.00 | | | 425 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 622.00 | | | -252 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 536.00 | | | 931 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 425.00 | | | 1 111 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 889.00 | | | -179 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 418.00 | | | 5 178 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 178 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169 660.00 | | | 5 169 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917.00 | 268.00 | | 6 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 135.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 133.00 | | 3 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925 145.00 | 774 291.00 | | 2 925 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 925 145.00 | 774 291.00 | | 2 925 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 774 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UX Autres créances clients | 574 588.00 | 574 588.00 | | 574 588.00 |
VB T. V. A. | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 481 016.00 | | 2 481 016.00 | 2 481 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 275 027.00 | 275 027.00 | | 275 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 713.00 | 327 713.00 | | 327 713.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 902.00 | 995 885.00 | 2 481 016.00 | 3 476 902.00 |
VW T.V.A. | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 496.00 | 488 496.00 | | 488 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 034.00 | | | 448 034.00 |
ST Autres comptes | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 218.00 | | | 459 218.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |