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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 337.00 | 603 241.00 | 107 096.00 | 710 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 632.00 | 46 903.00 | 13 729.00 | 60 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 315.00 | 650 446.00 | 120 870.00 | 771 315.00 |
BT Marchandises | 69 826.00 | | 69 826.00 | 69 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 984.00 | 87 007.00 | 370 976.00 | 457 984.00 |
BZ Autres créances | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CF Disponibilités | 186 837.00 | | 186 837.00 | 186 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 677.00 | 87 007.00 | 685 670.00 | 772 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 993.00 | 737 453.00 | 806 540.00 | 1 543 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 409.00 | | | 104 409.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
DG Autres réserves | 537 916.00 | 496 879.00 | | 537 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 238.00 | 61 037.00 | | 56 238.00 |
DL TOTAL (I) | 605 935.00 | 569 697.00 | | 605 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 401.00 | 62 947.00 | | 67 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 83 434.00 | | 79 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 898.00 | 63 183.00 | | 52 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 804.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 3 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 604.00 | 229 104.00 | | 200 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 540.00 | 798 801.00 | | 806 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 604.00 | 224 644.00 | | 200 604.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 432.00 | | 142 432.00 | 142 432.00 |
FG Production vendue services | 991 502.00 | | 991 502.00 | 991 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 934.00 | | 1 133 934.00 | 1 133 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 010.00 | |
GE Autres charges | | | 117 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 954.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 959.00 | 25 511.00 | | 27 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 190.00 | 79 061.00 | | 186 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 190.00 | 79 061.00 | | 186 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 31.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 993.00 | 34 201.00 | | 12 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 266.00 | 34 232.00 | | 13 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 923.00 | 44 829.00 | | 172 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 12 423.00 | | 10 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 445.00 | 1 280 214.00 | | 1 422 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 207.00 | 1 219 177.00 | | 1 366 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 238.00 | 61 037.00 | | 56 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 256.00 | 73 224.00 | | 22 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 173.00 | | 101 484.00 | 752 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 341.00 | 771 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 341.00 | 770 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 826.00 | | 101 484.00 | 751 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 742.00 | 73 052.00 | 69 348.00 | 646 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 440.00 | 73 052.00 | 69 348.00 | 646 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 142.00 | 78 010.00 | 102 145.00 | 111 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 142.00 | 78 010.00 | 102 145.00 | 111 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 142.00 | 78 010.00 | 102 145.00 | 111 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 010.00 | 102 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 575.00 | 353 575.00 | | 353 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
VB T. V. A. | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VI Groupe et associés | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 788.00 | 411 349.00 | 104 439.00 | 515 788.00 |
VW T.V.A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 604.00 | 200 604.00 | | 200 604.00 |