| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 622 543.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 4 834 438.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530 348.00 | 12 859 856.00 | 2 670 492.00 | 15 530 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600 000.00 | 1 199 880.00 | 2 400 120.00 | 3 600 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 296 862.00 | | 296 862.00 | 296 862.00 |
AN Terrains | 89 260 527.00 | 30 925 722.00 | 58 334 804.00 | 89 260 527.00 |
AP Constructions | 217 305 453.00 | 110 067 792.00 | 107 237 661.00 | 217 305 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 135.00 | 30 046.00 | 1 089.00 | 31 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 226 458.00 | 8 056 139.00 | 1 170 318.00 | 9 226 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340 655.00 | | 5 340 655.00 | 5 340 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 83 846 967.00 | | 83 846 967.00 | 83 846 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 467 791.00 | | 467 791.00 | 467 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 033 219.00 | 163 218 772.00 | 402 814 446.00 | 566 033 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 063 372.00 | 545 755.00 | 3 517 617.00 | 4 063 372.00 |
BZ Autres créances | 65 213 520.00 | | 65 213 520.00 | 65 213 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 27 742.00 | |
CF Disponibilités | 21 634 073.00 | | 21 634 073.00 | 21 634 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247 855.00 | | 1 247 855.00 | 1 247 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 194 812.00 | 545 755.00 | 91 649 057.00 | 92 194 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 228 031.00 | 163 764 527.00 | 494 463 504.00 | 658 228 031.00 |
CU Autres participations | 140 627 018.00 | 79 335.00 | 140 547 683.00 | 140 627 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 420.00 | 138 420.00 | | 138 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 274 073.00 | 10 274 073.00 | | 10 274 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
DG Autres réserves | 171 459 230.00 | 165 074 806.00 | | 171 459 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 374 672.00 | 7 153 424.00 | | 7 374 672.00 |
DK Provisions réglementées | 27 068 459.00 | 24 916 522.00 | | 27 068 459.00 |
DL TOTAL (I) | 216 328 697.00 | 207 571 088.00 | | 216 328 697.00 |
DO TOTAL (II) | 18 639 083.00 | 21 834 943.00 | | 18 639 083.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 000.00 | 4 000.00 | | 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 843 367.00 | 177 069 708.00 | | 176 843 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 988 186.00 | 78 956 906.00 | | 86 988 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 615.00 | 3 162 481.00 | | 2 618 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800 441.00 | 4 209 712.00 | | 5 800 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 667 454.00 | 3 743 598.00 | | 3 667 454.00 |
EA Autres dettes | 976 956.00 | 1 692 852.00 | | 976 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 784.00 | 1 078 072.00 | | 885 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 780 806.00 | 269 913 333.00 | | 277 780 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 463 504.00 | 477 488 421.00 | | 494 463 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 821 392.00 | 5 516 847.00 | | 3 821 392.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 237 480 971.00 | 239 467 067.00 | | 237 480 971.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 6 291 927.00 | 7 285 211.00 | | 6 291 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 269 136.00 | | 47 269 136.00 | 47 269 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 269 136.00 | | 47 269 136.00 | 47 269 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 400 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 532 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 054 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 375 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 119 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 529 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 162 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 339 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 060 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 287.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 826 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 798 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 816 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639 577.00 | 1 076 665.00 | | 639 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 820 877.00 | 746 338.00 | | 13 820 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 516 577.00 | 482 952.00 | | 516 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 977 032.00 | 2 305 955.00 | | 14 977 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 195.00 | 70 711.00 | | 78 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 019 245.00 | 1 333 395.00 | | 14 019 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 068 474.00 | 2 927 921.00 | | 3 068 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 165 916.00 | 4 332 028.00 | | 17 165 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188 883.00 | -2 026 072.00 | | -2 188 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 618.00 | 321 505.00 | | 277 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975 246.00 | 2 605 988.00 | | 1 975 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 587 619.00 | 52 779 742.00 | | 66 587 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 212 946.00 | 45 626 317.00 | | 59 212 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 374 672.00 | 7 153 424.00 | | 7 374 672.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 314 733.00 | 924 887.00 | | 314 733.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 218 892.00 | 197 500.00 | | 218 892.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 660 766.00 | 5 559 667.00 | | 2 660 766.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 664 916.00 | 4 832 280.00 | | 2 664 916.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 266 477.00 | 684 567.00 | | 1 266 477.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 821 392.00 | 5 516 847.00 | | 3 821 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 048 217.00 | | 68 103 113.00 | 551 048 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 400 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 146 536.00 | 225 441 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 734 829.00 | 39 383 283.00 | 566 033 219.00 | 13 734 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 579.00 | 610 565.00 | 19 427 211.00 | 48 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686 250.00 | 19 626 182.00 | 321 164 231.00 | 13 686 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 568 024.00 | | 1 518 331.00 | 18 568 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 181 400.00 | | 35 295 262.00 | 319 181 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 298 793.00 | | 31 289 520.00 | 213 298 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 686 250.00 | | | 13 686 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 182 483.00 | 15 929 345.00 | 6 972 390.00 | 154 182 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 819 087.00 | 2 851 214.00 | 610 565.00 | 11 819 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 363 396.00 | 13 078 131.00 | 6 361 825.00 | 142 363 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 916 523.00 | 2 668 514.00 | 516 577.00 | 24 916 523.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 350 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 361 819.00 | 187 390.00 | 3 453.00 | 361 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 154.00 | 187 390.00 | 3 453.00 | 441 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 361 676.00 | 3 205 904.00 | 520 030.00 | 25 361 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 390.00 | 3 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 668 514.00 | 516 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 235.00 | 26 657.00 | | 295 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 615.00 | 2 618 615.00 | | 2 618 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 046.00 | 1 323 046.00 | | 1 323 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897 632.00 | 897 632.00 | | 897 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858 134.00 | 858 134.00 | | 858 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 667 455.00 | 3 667 455.00 | | 3 667 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 956.00 | 976 956.00 | | 976 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 784.00 | 193 067.00 | 500 727.00 | 885 784.00 |
UP Prêts | 83 846 967.00 | 18 250 013.00 | 65 596 954.00 | 83 846 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 791.00 | 467 791.00 | | 467 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 143.00 | 3 324 143.00 | | 3 324 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 739 229.00 | 739 229.00 | | 739 229.00 |
VB T. V. A. | 840 292.00 | 840 292.00 | | 840 292.00 |
VC Groupe et associés | 57 996 370.00 | 57 996 370.00 | | 57 996 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 726.00 | 558 726.00 | | 558 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 284 642.00 | 37 315 052.00 | 106 416 408.00 | 176 284 642.00 |
VI Groupe et associés | 86 692 952.00 | 86 692 952.00 | | 86 692 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800 000.00 | | | 35 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 485 070.00 | | | 36 485 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748 617.00 | 5 748 617.00 | | 5 748 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 762.00 | 172 262.00 | 442 500.00 | 614 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247 856.00 | 483 608.00 | 764 248.00 | 1 247 856.00 |
VW T.V.A. | 2 705 373.00 | 2 705 373.00 | | 2 705 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 780 806.00 | 137 849 921.00 | 106 917 135.00 | 277 780 806.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | 205.00 | | 199.00 |