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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 1 687.00 | 2 287.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 839.00 | 66 206.00 | 30 633.00 | 96 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 116.00 | | 144 116.00 | 144 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 928.00 | 76 815.00 | 314 113.00 | 390 928.00 |
BT Marchandises | 162 169.00 | | 162 169.00 | 162 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 638.00 | | 173 638.00 | 173 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 566.00 | 76 815.00 | 487 751.00 | 564 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 316.00 | 159 316.00 | | 159 316.00 |
DH Report à nouveau | -4 609.00 | -5 672.00 | | -4 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 146.00 | 1 063.00 | | 43 146.00 |
DL TOTAL (I) | 208 853.00 | 165 707.00 | | 208 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 396.00 | 121 306.00 | | 97 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 774.00 | 85 514.00 | | 67 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | 171 134.00 | | 78 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 39 199.00 | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 060.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 898.00 | 419 213.00 | | 278 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 751.00 | 584 920.00 | | 487 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 731 583.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 890 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 928.00 | 837 342.00 | | 891 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 783.00 | 836 280.00 | | 848 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 146.00 | 1 063.00 | | 43 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 726.00 | 202.00 | | 390 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 257.00 | 202.00 | | 235 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 040.00 | 11 775.00 | | 65 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 353.00 | 11 775.00 | | 63 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 543.00 | | 82 543.00 | 82 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 592.00 | 13 786.00 | 44 669.00 | 91 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
VP Divers | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 868.00 | 11 326.00 | 82 543.00 | 93 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 898.00 | 201 092.00 | 44 669.00 | 278 898.00 |