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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 148.00 | 38 690.00 | 201 458.00 | 240 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 308.00 | 39 850.00 | 201 458.00 | 241 308.00 |
BZ Autres créances | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 252.00 | 39 850.00 | 216 402.00 | 256 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 072.00 | 160 072.00 | | 160 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
DH Report à nouveau | -226 773.00 | -211 169.00 | | -226 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 674.00 | -15 604.00 | | -7 674.00 |
DL TOTAL (I) | -26 421.00 | -18 747.00 | | -26 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359.00 | 4 359.00 | | 24 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 6 096.00 | | 8 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 842.00 | 19 349.00 | | 15 842.00 |
EA Autres dettes | 193 994.00 | 198 377.00 | | 193 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 823.00 | 228 181.00 | | 242 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 402.00 | 209 434.00 | | 216 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 764.00 | 114 829.00 | | 114 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 438.00 | 130 433.00 | | 122 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 674.00 | -15 604.00 | | -7 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 308.00 | | | 241 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 148.00 | | | 240 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 353.00 | 218 353.00 | | 218 353.00 |
VP Divers | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 823.00 | 242 823.00 | | 242 823.00 |