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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 270.00 | 1 143.00 | 1 413.00 |
AH Fonds commercial | 330 767.00 | | 330 767.00 | 330 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 119.00 | 4 176.00 | 77 943.00 | 82 119.00 |
AN Terrains | 17 433.00 | 11 941.00 | 5 492.00 | 17 433.00 |
AP Constructions | 1 074 536.00 | 400 795.00 | 673 741.00 | 1 074 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 055.00 | 91 972.00 | 30 083.00 | 122 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 451.00 | 287 743.00 | 69 708.00 | 357 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 024.00 | | 160 024.00 | 160 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 686.00 | 796 897.00 | 1 359 789.00 | 2 156 686.00 |
BN En cours de production de biens | 92 570.00 | | 92 570.00 | 92 570.00 |
BT Marchandises | 4 318 622.00 | 165 474.00 | 4 153 148.00 | 4 318 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 951.00 | 38 338.00 | 698 613.00 | 736 951.00 |
BZ Autres créances | 534 193.00 | | 534 193.00 | 534 193.00 |
CF Disponibilités | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 826 257.00 | 203 812.00 | 5 622 445.00 | 5 826 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 943.00 | 1 000 709.00 | 6 982 234.00 | 7 982 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 320 192.00 | 320 192.00 | | 320 192.00 |
DH Report à nouveau | -80 901.00 | -52 100.00 | | -80 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 672.00 | -28 801.00 | | -12 672.00 |
DK Provisions réglementées | | 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 064.00 | 431 931.00 | | 419 064.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 881.00 | 2 054 055.00 | | 3 901 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 642.00 | 1 651 995.00 | | 322 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 109.00 | 1 515 843.00 | | 1 830 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 938.00 | 354 928.00 | | 477 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 570.00 | 5 576 820.00 | | 6 559 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 982 234.00 | 6 012 351.00 | | 6 982 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 813 103.00 | |
FD Production vendue biens | | | 588 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 402 004.00 | |
FM Production stockée | | | 83 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 794 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 717 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 678.00 | |
GE Autres charges | | | 14 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 736 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 168.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 9 013.00 | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 770.00 | -8 845.00 | | -5 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -2 800.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 800 137.00 | 11 055 994.00 | | 12 800 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 812 809.00 | 11 084 796.00 | | 12 812 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 672.00 | -28 801.00 | | -12 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 044.00 | 235 642.00 | | 1 921 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 300.00 | 100 000.00 | | 314 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 034.00 | 129 441.00 | | 1 442 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 710.00 | 6 201.00 | | 164 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 223.00 | 77 674.00 | | 719 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 776.00 | 77 674.00 | | 714 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 109.00 | 1 830 109.00 | | 1 830 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 642.00 | 322 642.00 | | 322 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 736 951.00 | 736 951.00 | | 736 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 224 682.00 | 3 224 682.00 | | 3 224 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 199.00 | 216 124.00 | 461 074.00 | 677 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 133.00 | | | 1 624 133.00 |
VP Divers | 534 194.00 | 534 194.00 | | 534 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 938.00 | 477 938.00 | | 477 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 157.00 | 1 393 345.00 | 23 812.00 | 1 417 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 570.00 | 6 098 496.00 | 461 074.00 | 6 559 570.00 |