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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 823.00 | 210 828.00 | 96 995.00 | 307 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 953.00 | 49 734.00 | 3 219.00 | 52 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 583.00 | 313 195.00 | 106 388.00 | 419 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 965.00 | | 276 965.00 | 276 965.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 338.00 | | 461 338.00 | 461 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 921.00 | 313 195.00 | 567 726.00 | 880 921.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
DH Report à nouveau | -41 748.00 | -59 102.00 | | -41 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 708.00 | 17 354.00 | | -28 708.00 |
DL TOTAL (I) | 82 569.00 | 111 276.00 | | 82 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 538.00 | 208 971.00 | | 210 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 197.00 | 205 159.00 | | 119 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 305.00 | 68 526.00 | | 36 305.00 |
EA Autres dettes | 116 095.00 | 102 151.00 | | 116 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 157.00 | 587 829.00 | | 485 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 726.00 | 699 106.00 | | 567 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 954.00 | 511 367.00 | | 439 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 076.00 | 101 776.00 | | 134 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 722.00 | | 966 722.00 | 966 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 722.00 | | 966 722.00 | 966 722.00 |
FM Production stockée | | | 40 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 441.00 | 37 653.00 | | 34 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 903.00 | 5.00 | | 9 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 110.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 110.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 892.00 | -105.00 | | 9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 981.00 | 1 185 048.00 | | 1 016 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 689.00 | 1 167 694.00 | | 1 045 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 708.00 | 17 354.00 | | -28 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 180.00 | 29 672.00 | | 29 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 683.00 | | | 419 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 419 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 776.00 | | | 360 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 106.00 | 37 089.00 | | 276 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 973.00 | 1 747.00 | | 32 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 221.00 | 35 341.00 | | 225 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
UX Autres créances clients | 276 965.00 | 276 965.00 | | 276 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 076.00 | 134 076.00 | | 134 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 462.00 | 31 259.00 | 45 203.00 | 76 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 678.00 | 286 678.00 | | 286 678.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 157.00 | 439 954.00 | 45 203.00 | 485 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 972.00 | 10 144.00 | | 9 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 074.00 | 16 205.00 | | 18 074.00 |
ST Autres comptes | 212 628.00 | 221 459.00 | | 212 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 213.00 | 33 319.00 | | 33 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 794.00 | 48 707.00 | | 22 794.00 |
YT Sous‐traitance | 187 346.00 | 231 884.00 | | 187 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 394.00 | 2 417.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 366.00 | 12 561.00 | | 12 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 345.00 | 232 147.00 | | 193 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 789.00 | 126 545.00 | | 123 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 261.00 | 502 866.00 | | 451 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |