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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 174.00 | 152 558.00 | 616.00 | 153 174.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 47 137.00 | | 47 137.00 | 47 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 948.00 | 1 144 368.00 | 300 580.00 | 1 444 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 709.00 | 795 562.00 | 327 148.00 | 1 122 709.00 |
AX Avances et acomptes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 437.00 | 2 092 487.00 | 705 950.00 | 2 798 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 517 067.00 | 88 243.00 | 4 428 824.00 | 4 517 067.00 |
BZ Autres créances | 1 387 073.00 | | 1 387 073.00 | 1 387 073.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 498.00 | 88 243.00 | 5 912 255.00 | 6 000 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 935.00 | 2 180 730.00 | 6 618 205.00 | 8 798 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 891.00 | | | 105 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67.00 | 68.00 | | 67.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
DH Report à nouveau | -875 451.00 | 2 107 973.00 | | -875 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 622.00 | 2 516 575.00 | | 1 939 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 854.00 | 4 665 232.00 | | 1 104 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 561.00 | 71 827.00 | | 76 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 329.00 | 467 086.00 | | 132 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 926.00 | 1 017 232.00 | | 1 158 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 058.00 | 2 159 302.00 | | 2 795 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 366.00 | | | 37 366.00 |
EA Autres dettes | 1 313 107.00 | 1 130 413.00 | | 1 313 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 513 350.00 | 4 845 860.00 | | 5 513 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 205.00 | 9 511 092.00 | | 6 618 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399 988.00 | | | 5 399 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 561.00 | | | 76 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 193 709.00 | | 15 193 709.00 | 15 193 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 193 709.00 | | 15 193 709.00 | 15 193 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 201 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 341 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 020 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | -1 394.00 | | 2 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 986.00 | 498 391.00 | | 383 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 602.00 | 1 176 771.00 | | 699 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 235 104.00 | 14 353 180.00 | | 15 235 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 295 482.00 | 11 836 605.00 | | 13 295 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 622.00 | 2 516 575.00 | | 1 939 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 477.00 | | 347 961.00 | 2 450 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 569 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 553.00 | | 47 758.00 | 152 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 340.00 | | 300 203.00 | 2 269 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 410.00 | 207 077.00 | | 1 885 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 169.00 | 389.00 | | 152 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 241.00 | 206 689.00 | | 1 733 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 667.00 | | 2 424.00 | 90 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 667.00 | | 2 424.00 | 90 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 667.00 | | 2 424.00 | 90 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 329.00 | 18 967.00 | 113 362.00 | 132 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 927.00 | 1 158 927.00 | | 1 158 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 376.00 | 1 138 376.00 | | 1 138 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 996.00 | 766 996.00 | | 766 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 108.00 | 1 313 108.00 | | 1 313 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
UX Autres créances clients | 4 411 176.00 | 4 411 176.00 | | 4 411 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 891.00 | | 105 891.00 | 105 891.00 |
VB T. V. A. | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 952.00 | 1 112 952.00 | | 1 112 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 027 604.00 | 5 893 129.00 | 134 476.00 | 6 027 604.00 |
VW T.V.A. | 876 706.00 | 876 706.00 | | 876 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 513 351.00 | 5 399 989.00 | 113 362.00 | 5 513 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |