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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AH Fonds commercial | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
AP Constructions | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 878.00 | 44 869.00 | 206 009.00 | 250 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 523.00 | 30 948.00 | 45 575.00 | 76 523.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 114.00 | 30 948.00 | 65 166.00 | 96 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 992.00 | 75 817.00 | 271 175.00 | 346 992.00 |
CU Autres participations | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DH Report à nouveau | -45 500.00 | | | -45 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | -23 413.00 | | | -23 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 526.00 | | | 110 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 561.00 | | | 85 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 175.00 | | | 271 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 019.00 | | 313 019.00 | 313 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 930.00 | | 198.00 | 250 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 461.00 | | | 132 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 391.00 | | 198.00 | 79 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 622.00 | 247.00 | | 44 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 243.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 4.00 | | 39 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | 18 589.00 | 1 167.00 | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 18 589.00 | 1 167.00 | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | 18 589.00 | 1 167.00 | 13 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 589.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
UX Autres créances clients | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VB T. V. A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VC Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 063.00 | 4 148.00 | 2 915.00 | 7 063.00 |
VI Groupe et associés | 105 924.00 | | 105 924.00 | 105 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VP Divers | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
VW T.V.A. | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 588.00 | 185 749.00 | 108 839.00 | 294 588.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
ST Autres comptes | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 829.00 | | | 93 829.00 |
YT Sous‐traitance | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 785.00 | | | 144 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |