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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 082.00 | 36 568.00 | 29 514.00 | 66 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 582.00 | 40 068.00 | 68 514.00 | 108 582.00 |
060 Stock marchandises | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
084 Disponibilités | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
110 Total général Actif | 183 404.00 | 40 068.00 | 143 337.00 | 183 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 113.00 | 380 063.00 | | 391 113.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 114.00 | 380 065.00 | | 391 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 840.00 | 242 893.00 | | 248 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 507.00 | -1 207.00 | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 44 300.00 | 47 818.00 | | 44 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 4 433.00 | | 4 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 985.00 | 41 089.00 | | 40 985.00 |
252 Charges sociales | 24 506.00 | 29 657.00 | | 24 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 437.00 | 8 062.00 | | 7 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 306.00 | 372 752.00 | | 372 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 808.00 | 7 313.00 | | 18 808.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 601.00 | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 250.00 | 6 727.00 | | 16 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 582.00 | | | 108 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 164.00 | | | 19 164.00 |