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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
AP Constructions | 157 708.00 | 93 233.00 | 64 474.00 | 157 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 257.00 | 63 721.00 | 4 536.00 | 68 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 812.00 | 63 790.00 | 21 021.00 | 84 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 196.00 | 220 745.00 | 192 450.00 | 413 196.00 |
BT Marchandises | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BZ Autres créances | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CF Disponibilités | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 590.00 | | 138 590.00 | 138 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 787.00 | 220 745.00 | 331 041.00 | 551 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 88 416.00 | 100 102.00 | | 88 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 509.00 | -11 686.00 | | 40 509.00 |
DL TOTAL (I) | 137 396.00 | 96 886.00 | | 137 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 953.00 | 72 975.00 | | 58 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 829.00 | 87 781.00 | | 62 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 861.00 | 92 185.00 | | 71 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 645.00 | 253 825.00 | | 193 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 041.00 | 350 711.00 | | 331 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 949.00 | 195 077.00 | | 141 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 786.00 | | 1 305 786.00 | 1 305 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 786.00 | | 1 305 786.00 | 1 305 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 5 336.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 5 336.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 718.00 | 2 775.00 | | 6 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 165.00 | 2 775.00 | | 7 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 771.00 | 2 560.00 | | -6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -7 872.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 120.00 | 1 256 974.00 | | 1 321 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 611.00 | 1 268 660.00 | | 1 280 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 509.00 | -11 686.00 | | 40 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 694.00 | 16 256.00 | | 26 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 820.00 | 7 124.00 | 30 269.00 | 58 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 183.00 | 78 439.00 | 4 743.00 | 83 183.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 645.00 | 141 949.00 | 30 269.00 | 193 645.00 |