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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 372.00 | 122 372.00 | | 122 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 743.00 | 122 372.00 | 36 371.00 | 158 743.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 904.00 | 86 904.00 | | 86 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 573.00 | -215 463.00 | | -227 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 054.00 | -12 110.00 | | -31 054.00 |
DL TOTAL (I) | -197 628.00 | -166 573.00 | | -197 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 1 164.00 | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 634.00 | 153 103.00 | | 182 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 39 641.00 | | 41 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 378.00 | 9 122.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 999.00 | 203 030.00 | | 233 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 371.00 | 36 456.00 | | 36 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 593.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 472.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 705.00 | 148 695.00 | | 138 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 759.00 | 160 805.00 | | 169 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 054.00 | -12 110.00 | | -31 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VB T. V. A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 999.00 | 233 999.00 | | 233 999.00 |