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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 131 587.00 | 116 678.00 | 14 909.00 | 131 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 351.00 | 93 653.00 | 11 698.00 | 105 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 038.00 | 139 823.00 | 104 214.00 | 244 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 356.00 | 353 029.00 | 139 326.00 | 492 356.00 |
BT Marchandises | 185 169.00 | 53 422.00 | 131 746.00 | 185 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 633.00 | 3 422.00 | 94 211.00 | 97 633.00 |
BZ Autres créances | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CF Disponibilités | 83 376.00 | | 83 376.00 | 83 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 572.00 | 56 844.00 | 342 728.00 | 399 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 929.00 | 409 874.00 | 482 054.00 | 891 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 178 708.00 | | | 178 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 245 149.00 | | | 245 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 587.00 | | | 63 587.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 905.00 | | | 236 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 054.00 | | | 482 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 393.00 | | | 218 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 096.00 | | 140 248.00 | 481 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 988.00 | 492 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 982.00 | 480 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 711.00 | | 140 248.00 | 469 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 709.00 | 43 378.00 | 41 057.00 | 350 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 835.00 | 43 378.00 | 41 057.00 | 347 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
UX Autres créances clients | 97 634.00 | 97 634.00 | | 97 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 995.00 | 10 483.00 | 18 512.00 | 28 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VP Divers | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 909.00 | 131 027.00 | 882.00 | 131 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 905.00 | 218 393.00 | 18 512.00 | 236 905.00 |