| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 789.00 | 249 792.00 | 56 996.00 | 306 789.00 |
AH Fonds commercial | 222 200.00 | | 222 200.00 | 222 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 573.00 | | 39 573.00 | 39 573.00 |
AP Constructions | 1 938 097.00 | 840 972.00 | 1 097 125.00 | 1 938 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 041.00 | 391 049.00 | 288 992.00 | 680 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 751.00 | 476 895.00 | 42 856.00 | 519 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 047.00 | 1 958 708.00 | 2 048 340.00 | 4 007 047.00 |
BT Marchandises | 4 379 146.00 | | 4 379 146.00 | 4 379 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 918.00 | 528 456.00 | 4 219 461.00 | 4 747 918.00 |
BZ Autres créances | 518 610.00 | | 518 610.00 | 518 610.00 |
CF Disponibilités | 836 172.00 | | 836 172.00 | 836 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 488 354.00 | 528 456.00 | 9 959 898.00 | 10 488 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 402.00 | 2 487 164.00 | 12 008 237.00 | 14 495 402.00 |
CU Autres participations | 274 632.00 | | 274 632.00 | 274 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | | 2 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
DG Autres réserves | 188 198.00 | 188 198.00 | | 188 198.00 |
DH Report à nouveau | -871 438.00 | -1 090 908.00 | | -871 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 843.00 | 219 470.00 | | -284 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 578.00 | 2 357 422.00 | | 2 072 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 873.00 | 34 873.00 | | 19 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 113.00 | 89 759.00 | | 71 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 132.00 | 5 067 929.00 | | 5 961 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 573.00 | 2 926 393.00 | | 3 152 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 547.00 | 664 475.00 | | 635 547.00 |
EA Autres dettes | 9 168.00 | 9 594.00 | | 9 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 253.00 | 94 008.00 | | 86 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 915 786.00 | 8 852 159.00 | | 9 915 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 237.00 | 11 244 453.00 | | 12 008 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 716 254.00 | | 27 716 254.00 | 27 716 254.00 |
FG Production vendue services | 337 677.00 | | 337 677.00 | 337 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 053 931.00 | | 28 053 931.00 | 28 053 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 202 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 607 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 478 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 427.00 | 16 368.00 | | 28 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 469 182.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 327.00 | 485 550.00 | | 30 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 18 630.00 | | 4 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 261 427.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 243.00 | 280 057.00 | | 5 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 085.00 | 205 494.00 | | 25 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 241 197.00 | 27 553 985.00 | | 28 241 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 526 040.00 | 27 334 515.00 | | 28 526 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 843.00 | 219 470.00 | | -284 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 521.00 | | 175 676.00 | 3 898 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 149.00 | 4 007 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 149.00 | 3 177 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 473.00 | | 83 516.00 | 450 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 451.00 | | 92 160.00 | 3 152 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 360.00 | 243 348.00 | | 1 715 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 623.00 | 33 170.00 | | 216 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 738.00 | 210 178.00 | | 1 498 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 873.00 | | 15 000.00 | 34 873.00 |
6T Sur comptes clients | 463 312.00 | 188 388.00 | 123 243.00 | 463 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 312.00 | 188 388.00 | 123 243.00 | 463 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 185.00 | 188 388.00 | 138 243.00 | 498 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 388.00 | 138 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 573.00 | 3 152 573.00 | | 3 152 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 934.00 | 289 934.00 | | 289 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 623.00 | 297 623.00 | | 297 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 253.00 | 86 253.00 | | 86 253.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 731 706.00 | 4 731 706.00 | | 4 731 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VB T. V. A. | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 899.00 | 10 275.00 | 58 453.00 | 70 899.00 |
VI Groupe et associés | 5 961 132.00 | 5 961 132.00 | | 5 961 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 372.00 | 341 372.00 | | 341 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 294 002.00 | 5 294 002.00 | | 5 294 002.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 915 786.00 | 9 855 162.00 | 58 453.00 | 9 915 786.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |