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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 714.00 | 103 117.00 | 112 597.00 | 215 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 620.00 | 15 652.00 | 13 968.00 | 29 620.00 |
AN Terrains | 53 819.00 | | 53 819.00 | 53 819.00 |
AP Constructions | 161 450.00 | 1 435.00 | 160 015.00 | 161 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 113.00 | 665.00 | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 675.00 | 12 189.00 | 5 486.00 | 17 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 516.00 | 132 507.00 | 427 009.00 | 559 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
BZ Autres créances | 337 082.00 | | 337 082.00 | 337 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486 450.00 | | 1 486 450.00 | 1 486 450.00 |
CF Disponibilités | 434 048.00 | | 434 048.00 | 434 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 291.00 | | 2 431 291.00 | 2 431 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 806.00 | 132 507.00 | 2 858 299.00 | 2 990 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 670.00 | 95 245.00 | | 67 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 22 448.00 | 1 436 455.00 | | 22 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 140.00 | 470 643.00 | | 501 140.00 |
DL TOTAL (I) | 600 783.00 | 2 011 868.00 | | 600 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 450.00 | 644 013.00 | | 2 126 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 16 813.00 | | 34 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 784.00 | 83 740.00 | | 95 784.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 2 425.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 516.00 | 746 992.00 | | 2 257 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 299.00 | 2 758 860.00 | | 2 858 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 516.00 | 746 992.00 | | 2 257 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 126 450.00 | | | 2 126 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 678.00 | | 2 015 062.00 | 281 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 737 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 737 225.00 | 80 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 737 225.00 | 559 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 534.00 | | 52 800.00 | 192 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | | 222 047.00 | 11 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 470.00 | | 1 740 215.00 | 77 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 308.00 | 42 199.00 | | 90 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 193.00 | 37 576.00 | | 81 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 115.00 | 4 623.00 | | 9 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
VB T. V. A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VC Groupe et associés | 246 608.00 | 246 608.00 | | 246 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 960.00 | 2 122 960.00 | | 2 122 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 734.00 | 77 734.00 | | 77 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 762.00 | 510 793.00 | 970.00 | 511 762.00 |
VW T.V.A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 516.00 | 2 257 516.00 | | 2 257 516.00 |