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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 119 299.00 | 7 741.00 | 111 558.00 | 119 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 246.00 | 90 326.00 | 31 920.00 | 122 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 807.00 | 100 467.00 | 193 340.00 | 293 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 297.00 | 707.00 | 73 590.00 | 74 297.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 1 229 466.00 | | 1 229 466.00 | 1 229 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 007.00 | 707.00 | 1 311 299.00 | 1 312 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 815.00 | 101 174.00 | 1 504 640.00 | 1 605 815.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 799.00 | 485 351.00 | | 640 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 631.00 | 284 448.00 | | 305 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 231.00 | 1 078 599.00 | | 1 255 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 460.00 | 108 022.00 | | 101 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 460.00 | 108 022.00 | | 101 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 63 619.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 2 075.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 43 027.00 | | 40 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 106.00 | 56 228.00 | | 105 106.00 |
EA Autres dettes | | 8 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 949.00 | 173 601.00 | | 147 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 640.00 | 1 360 223.00 | | 1 504 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 121.00 | | 11 687.00 | 282 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | 1 548.00 | 13 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 408.00 | | 10 139.00 | 251 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 296.00 | 16 171.00 | | 84 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 896.00 | 16 171.00 | | 81 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 022.00 | | 6 562.00 | 108 022.00 |
6T Sur comptes clients | | 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 022.00 | 708.00 | 6 562.00 | 108 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | 6 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 095.00 | 81 695.00 | 2 400.00 | 84 095.00 |
VW T.V.A. | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 949.00 | 147 949.00 | | 147 949.00 |