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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 9 207.00 | 542.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 375.00 | 11 567.00 | 809.00 | 12 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 494.00 | | 344 494.00 | 344 494.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 273.00 | | 398 273.00 | 398 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 648.00 | 11 567.00 | 399 081.00 | 410 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
DG Autres réserves | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
DH Report à nouveau | -12 357.00 | -13 705.00 | | -12 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 949.00 | 1 348.00 | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 257 287.00 | 243 338.00 | | 257 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 57 117.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 604.00 | 202 593.00 | | 127 604.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 1 749.00 | | 3 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 794.00 | 261 994.00 | | 141 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 081.00 | 505 332.00 | | 399 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 229.00 | | 27 229.00 | 27 229.00 |
FG Production vendue services | 50 871.00 | 809 084.00 | 859 955.00 | 50 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 100.00 | 809 084.00 | 887 184.00 | 78 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | 333.00 | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | 346.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 053.00 | -13.00 | | -11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 451.00 | 9 413.00 | | 10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 501.00 | 1 282 878.00 | | 890 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 552.00 | 1 281 530.00 | | 876 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 949.00 | 1 348.00 | | 13 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 198.00 | | 177.00 | 12 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 177.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 289.00 | 278.00 | | 11 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 689.00 | 278.00 | | 10 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 344 494.00 | 344 494.00 | | 344 494.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 349.00 | 355 082.00 | 267.00 | 355 349.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |