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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 1 390.00 | 5 152.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 417.00 | 46 007.00 | 11 409.00 | 57 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 639.00 | 47 397.00 | 27 241.00 | 74 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 230.00 | 61 037.00 | 175 193.00 | 236 230.00 |
BZ Autres créances | 96 492.00 | | 96 492.00 | 96 492.00 |
CF Disponibilités | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 298.00 | 61 037.00 | 302 261.00 | 363 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 937.00 | 108 434.00 | 329 503.00 | 437 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 787.00 | -7 845.00 | | -2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | 5 058.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 15 384.00 | 13 713.00 | | 15 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 365.00 | 9 799.00 | | 7 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 700.00 | 15 000.00 | | 16 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 686.00 | 17 454.00 | | 28 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 527.00 | 55 580.00 | | 70 527.00 |
EA Autres dettes | 97 893.00 | 98 776.00 | | 97 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 118.00 | 196 609.00 | | 314 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 503.00 | 210 323.00 | | 329 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 233.00 | 186 810.00 | | 309 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 424.00 | | 1 133 424.00 | 1 133 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 424.00 | | 1 133 424.00 | 1 133 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 2 682.00 | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 3 193.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 328.00 | 3 924.00 | | -2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 388.00 | 957 771.00 | | 1 135 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 717.00 | 952 713.00 | | 1 133 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671.00 | 5 058.00 | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 565.00 | | 3 394.00 | 60 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 565.00 | | 3 394.00 | 60 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 241.00 | 7 156.00 | | 40 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 241.00 | 7 156.00 | | 40 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 137.00 | 91 137.00 | | 91 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VB T. V. A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 365.00 | 2 480.00 | 4 885.00 | 7 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 402.00 | 343 402.00 | | 343 402.00 |
VW T.V.A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 418.00 | 292 533.00 | 4 885.00 | 297 418.00 |