| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 361.00 | 2 148 092.00 | 821 269.00 | 2 969 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 498.00 | 869 161.00 | 67 337.00 | 936 498.00 |
BF Prêts | 120 361.00 | | 120 361.00 | 120 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 566.00 | 3 027 955.00 | 1 009 611.00 | 4 037 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 077.00 | | 264 077.00 | 264 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 732 920.00 | 38 061.00 | 8 694 859.00 | 8 732 920.00 |
BZ Autres créances | 5 069 039.00 | | 5 069 039.00 | 5 069 039.00 |
CF Disponibilités | 8 189 915.00 | | 8 189 915.00 | 8 189 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 255 951.00 | 38 061.00 | 22 217 890.00 | 22 255 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 293 517.00 | 3 066 016.00 | 23 227 501.00 | 26 293 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 165.00 | 639 165.00 | | 639 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 736.00 | 1 115 736.00 | | 1 115 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 917.00 | 39 077.00 | | 63 917.00 |
DH Report à nouveau | 6 212.00 | 2 148.00 | | 6 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 176.00 | 629 719.00 | | 1 974 176.00 |
DK Provisions réglementées | 282 676.00 | 284 203.00 | | 282 676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 882.00 | 2 710 048.00 | | 4 081 882.00 |
DP Provisions pour risques | 3 406 741.00 | 4 328 098.00 | | 3 406 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 739.00 | 324 071.00 | | 288 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 695 480.00 | 4 652 169.00 | | 3 695 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 124.00 | 2 193 382.00 | | 2 238 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 918.00 | 361 238.00 | | 337 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 044.00 | 4 620 368.00 | | 5 957 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096 271.00 | 3 233 779.00 | | 3 096 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 450.00 | 140 634.00 | | 99 450.00 |
EA Autres dettes | 2 085 127.00 | 2 072 128.00 | | 2 085 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636 206.00 | 2 308 428.00 | | 1 636 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 450 139.00 | 14 929 956.00 | | 15 450 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 227 501.00 | 22 292 174.00 | | 23 227 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 849.00 | | 669 849.00 | 669 849.00 |
FG Production vendue services | 37 390 715.00 | | 37 390 715.00 | 37 390 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 060 564.00 | | 38 060 564.00 | 38 060 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 812 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 029 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 686 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 778 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782 172.00 | |
GE Autres charges | | | 917 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 607 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204 772.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 522 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 534.00 | 3 743.00 | | 43 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 469.00 | 37 589.00 | | 45 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 003.00 | 41 333.00 | | 89 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 051.00 | | | 37 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 942.00 | 56 856.00 | | 43 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 992.00 | 56 856.00 | | 80 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 011.00 | -15 523.00 | | 8 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -245 215.00 | -280 649.00 | | -245 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 424 428.00 | 35 270 697.00 | | 42 424 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 450 252.00 | 34 640 978.00 | | 40 450 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 176.00 | 629 719.00 | | 1 974 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 653.00 | | 415 999.00 | 3 842 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 818.00 | 121 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 085.00 | 4 037 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 267.00 | 3 907 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 686 829.00 | | 415 999.00 | 3 686 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 823.00 | | | 146 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 826.00 | 260 346.00 | 158 216.00 | 2 925 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 826.00 | 260 346.00 | 158 216.00 | 2 916 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284 203.00 | 43 942.00 | 45 469.00 | 284 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 652 169.00 | 782 172.00 | 1 738 861.00 | 4 652 169.00 |
6T Sur comptes clients | 39 033.00 | | 973.00 | 39 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 033.00 | | 973.00 | 39 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975 405.00 | 826 114.00 | 1 785 303.00 | 4 975 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957 044.00 | 5 957 044.00 | | 5 957 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 436.00 | 462 436.00 | | 462 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 439.00 | 805 439.00 | | 805 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 777.00 | 334 777.00 | | 334 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636 206.00 | 1 636 206.00 | | 1 636 206.00 |
UP Prêts | 120 361.00 | 26 939.00 | 93 422.00 | 120 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 732 920.00 | 8 732 020.00 | | 8 732 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VB T. V. A. | 506 911.00 | 506 911.00 | | 506 911.00 |
VC Groupe et associés | 3 374 847.00 | 3 374 847.00 | | 3 374 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 238 124.00 | 2 238 124.00 | | 2 238 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 350.00 | 1 750 350.00 | | 1 750 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 110.00 | 287 110.00 | | 287 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 872.00 | 996 872.00 | | 996 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 922 964.00 | 13 829 542.00 | 93 422.00 | 13 922 964.00 |
VW T.V.A. | 1 541 286.00 | 1 541 286.00 | | 1 541 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 112 221.00 | 15 112 221.00 | | 15 112 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |