| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
AP Constructions | 539 048.00 | 136 997.00 | 402 051.00 | 539 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 544.00 | 100 121.00 | 62 423.00 | 162 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 976.00 | 280 043.00 | 95 933.00 | 375 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 856.00 | 524 545.00 | 613 311.00 | 1 137 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CF Disponibilités | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 651.00 | | 65 651.00 | 65 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 507.00 | 524 545.00 | 678 962.00 | 1 203 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935.00 | 6 178.00 | | 3 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 424.00 | -2 242.00 | | -15 424.00 |
DL TOTAL (I) | 10 512.00 | 25 935.00 | | 10 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 400.00 | 584 142.00 | | 584 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 770.00 | 56 323.00 | | 12 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 751.00 | 44 205.00 | | 37 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 529.00 | 41 841.00 | | 33 529.00 |
EA Autres dettes | | 2 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 668 451.00 | 728 892.00 | | 668 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 962.00 | 754 827.00 | | 678 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 021.00 | 207 206.00 | | 151 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 324.00 | | 689 324.00 | 689 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 324.00 | | 689 324.00 | 689 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | 1 760.00 | | 1 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 008.00 | 14 358.00 | | 8 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 917.00 | -94.00 | | 41 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 198.00 | 769 008.00 | | 733 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 622.00 | 771 250.00 | | 748 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 424.00 | -2 242.00 | | -15 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 157.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 054.00 | | 54 742.00 | 1 093 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 940.00 | 1 137 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 940.00 | 1 077 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 984.00 | | | 59 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 767.00 | | 54 742.00 | 1 032 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 216.00 | 66 269.00 | 9 940.00 | 468 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 525.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 357.00 | 65 744.00 | 9 940.00 | 461 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 735.00 | 58 305.00 | 231 582.00 | 575 735.00 |
VI Groupe et associés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 007.00 | 32 703.00 | 304.00 | 33 007.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 451.00 | 151 021.00 | 231 582.00 | 668 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 286.00 | 5 373.00 | | 5 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | 6 079.00 | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 97 323.00 | 101 888.00 | | 97 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 870.00 | 61 978.00 | | 62 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 993.00 | 4 480.00 | | 5 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 095.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 527.00 | 7 468.00 | | 7 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 983.00 | 83 520.00 | | 75 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 465.00 | 60 589.00 | | 49 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 488.00 | 174 426.00 | | 174 488.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |