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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 24 219.00 | 2 522.00 | 26 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 261.00 | 88 826.00 | 80 435.00 | 169 261.00 |
BT Marchandises | 414 526.00 | | 414 526.00 | 414 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BZ Autres créances | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 740.00 | | 484 740.00 | 484 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 002.00 | 88 826.00 | 565 175.00 | 654 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
DG Autres réserves | 132 214.00 | | | 132 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 967.00 | | | -32 967.00 |
DL TOTAL (I) | 225 527.00 | | | 225 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 648.00 | | | 339 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 175.00 | | | 565 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 054.00 | | | 308 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 821.00 | | 1 840.00 | 168 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 169 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 121 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 261.00 | | 1 826.00 | 121 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 13.00 | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 628.00 | 11 046.00 | 847.00 | 78 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 348.00 | 11 046.00 | 847.00 | 76 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 103.00 | 133 103.00 | | 133 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 050.00 | 9 837.00 | 28 212.00 | 38 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
VP Divers | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 419.00 | 67 119.00 | 4 300.00 | 71 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 267.00 | 308 055.00 | 28 212.00 | 336 267.00 |