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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 184.00 | | 253 184.00 | 253 184.00 |
AP Constructions | 11 604 401.00 | 5 445 223.00 | 6 159 179.00 | 11 604 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 857 586.00 | 5 445 223.00 | 6 412 363.00 | 11 857 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BZ Autres créances | 1 274 387.00 | | 1 274 387.00 | 1 274 387.00 |
CF Disponibilités | 456 478.00 | | 456 478.00 | 456 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 851.00 | | 1 802 851.00 | 1 802 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 660 437.00 | 5 445 223.00 | 8 215 214.00 | 13 660 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 396 100.00 | 2 396 100.00 | | 2 396 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 165.00 | 13 807.00 | | 27 165.00 |
DH Report à nouveau | 89 465.00 | 35 661.00 | | 89 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 521.00 | 267 162.00 | | 206 521.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 251.00 | 3 676 730.00 | | 3 683 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957 261.00 | 3 929 191.00 | | 3 957 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 21 626.00 | | 71 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 957.00 | 131 219.00 | | 66 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
EA Autres dettes | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 934.00 | 326 482.00 | | 362 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 963.00 | 4 447 623.00 | | 4 531 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 214.00 | 8 124 353.00 | | 8 215 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 256.00 | 525 921.00 | | 620 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 957 261.00 | | | 3 957 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 964.00 | | 1 372 964.00 | 1 372 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 964.00 | | 1 372 964.00 | 1 372 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 096.00 | 90 112.00 | | 62 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 068.00 | 1 739 166.00 | | 1 377 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 548.00 | 1 472 004.00 | | 1 170 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 521.00 | 267 162.00 | | 206 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 766 775.00 | | 90 812.00 | 11 766 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 11 857 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 11 857 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 766 775.00 | | 90 812.00 | 11 766 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987 036.00 | 458 187.00 | | 4 987 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987 036.00 | 458 187.00 | | 4 987 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 957 261.00 | 45 554.00 | 3 911 707.00 | 3 957 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 934.00 | 362 934.00 | | 362 934.00 |
UX Autres créances clients | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 666.00 | 1 259 666.00 | | 1 259 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 767.00 | 42 767.00 | | 42 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 373.00 | 1 346 373.00 | | 1 346 373.00 |
VW T.V.A. | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 963.00 | 620 256.00 | 3 911 707.00 | 4 531 963.00 |