| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 132 382.00 | 54 582.00 | 77 800.00 | 132 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 449.00 | 33 259.00 | 5 191.00 | 38 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 763.00 | 41 239.00 | 1 525.00 | 42 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 112.00 | 131 554.00 | 99 557.00 | 231 112.00 |
BP En cours de production de services | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 134 114.00 | 1 432.00 | 132 682.00 | 134 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 245.00 | 8 125.00 | 389 121.00 | 397 245.00 |
BZ Autres créances | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 888.00 | 9 557.00 | 693 331.00 | 702 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 999.00 | 141 111.00 | 792 889.00 | 933 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 128 836.00 | 111 521.00 | | 128 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 817.00 | 267 315.00 | | 301 817.00 |
DL TOTAL (I) | 540 653.00 | 488 836.00 | | 540 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 810.00 | 53 106.00 | | 28 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | 1 099.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 379.00 | 311 349.00 | | 130 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 831.00 | 109 219.00 | | 88 831.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 402.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 235.00 | 475 219.00 | | 252 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 889.00 | 964 055.00 | | 792 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 865.00 | 474 120.00 | | 245 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 626.00 | | 1 185 626.00 | 1 185 626.00 |
FG Production vendue services | 838 500.00 | | 838 500.00 | 838 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 126.00 | | 2 024 126.00 | 2 024 126.00 |
FM Production stockée | | | 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 768.00 | 4 467.00 | | 42 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 743.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 743.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 494.00 | -743.00 | | 11 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 438.00 | 119 006.00 | | 107 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 781.00 | 1 954 324.00 | | 2 088 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 963.00 | 1 687 009.00 | | 1 786 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 817.00 | 267 315.00 | | 301 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 953.00 | | 6 158.00 | 224 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 1.00 | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 436.00 | | 6 158.00 | 207 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 838.00 | 15 716.00 | | 115 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 363.00 | 15 716.00 | | 113 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192.00 | 1 432.00 | 192.00 | 192.00 |
6T Sur comptes clients | 7 864.00 | 5 055.00 | 4 794.00 | 7 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 056.00 | 6 487.00 | 4 986.00 | 8 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 056.00 | 6 487.00 | 4 986.00 | 8 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 487.00 | 4 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 937.00 | 27 937.00 | | 27 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 384 647.00 | 384 647.00 | | 384 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 810.00 | 24 663.00 | 4 146.00 | 28 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 797.00 | 412 755.00 | 15 042.00 | 427 797.00 |
VW T.V.A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 011.00 | 245 865.00 | 4 146.00 | 250 011.00 |