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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 380.00 | | 2 217 380.00 | 2 217 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 482 925.00 | | 11 482 925.00 | 11 482 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 700 305.00 | | 13 700 305.00 | 13 700 305.00 |
BZ Autres créances | 2 727 276.00 | | 2 727 276.00 | 2 727 276.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 100.00 | | 2 741 100.00 | 2 741 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 405.00 | | 16 441 405.00 | 16 441 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 000.00 | 798 000.00 | | 798 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 766.00 | -1 429 609.00 | | -1 489 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 385.00 | -60 158.00 | | 53 385.00 |
DL TOTAL (I) | -128 381.00 | -181 766.00 | | -128 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 005 719.00 | 87 266.00 | | 16 005 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 068.00 | 2 806.00 | | 564 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 183.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 185 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 569 787.00 | 275 842.00 | | 16 569 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 441 405.00 | 94 076.00 | | 16 441 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 962.00 | 194 475.00 | | 684 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 267.00 | | | 185 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 267.00 | | | 185 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 392.00 | 47 346.00 | | 21 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 392.00 | 47 346.00 | | 21 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 874.00 | -47 346.00 | | 163 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 269.00 | 37.00 | | 185 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 884.00 | 60 195.00 | | 131 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 385.00 | -60 158.00 | | 53 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 790.00 | | 13 659 516.00 | 40 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 700 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 700 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 790.00 | | 13 659 516.00 | 40 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 005 719.00 | 120 894.00 | 15 884 825.00 | 16 005 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 068.00 | 564 068.00 | | 564 068.00 |
VB T. V. A. | 2 727 276.00 | 2 727 276.00 | | 2 727 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 924 352.00 | | | 15 924 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 276.00 | 2 727 276.00 | | 2 727 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 569 787.00 | 684 962.00 | 15 884 825.00 | 16 569 787.00 |