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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 250 848.00 | 175 372.00 | 75 476.00 | 250 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 302.00 | 51 529.00 | 7 773.00 | 59 302.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 137.00 | 238 779.00 | 665 357.00 | 904 137.00 |
BT Marchandises | 482 374.00 | | 482 374.00 | 482 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 415.00 | | 84 415.00 | 84 415.00 |
BZ Autres créances | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
CF Disponibilités | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 872.00 | | 719 872.00 | 719 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 009.00 | 238 779.00 | 1 385 229.00 | 1 624 009.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 88 713.00 | 79 947.00 | | 88 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 653.00 | 8 765.00 | | 165 653.00 |
DL TOTAL (I) | 334 665.00 | 169 013.00 | | 334 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 206.00 | 409 845.00 | | 289 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 143.00 | 11 802.00 | | 93 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 527.00 | 18 342.00 | | 25 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 294.00 | 378 533.00 | | 547 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 094.00 | 47 370.00 | | 82 094.00 |
EA Autres dettes | 13 298.00 | 13 224.00 | | 13 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 564.00 | 879 115.00 | | 1 050 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 229.00 | 1 048 128.00 | | 1 385 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 238.00 | 590 026.00 | | 842 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 276.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 860.00 | | 42 276.00 | 861 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 136.00 | | | 552 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 891.00 | | 42 001.00 | 287 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 834.00 | | 275.00 | 21 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 263.00 | 16 516.00 | | 222 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 127.00 | 16 516.00 | | 220 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 294.00 | 547 294.00 | | 547 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
UX Autres créances clients | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 71 933.00 | 71 933.00 | | 71 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 090.00 | 80 764.00 | 208 325.00 | 289 090.00 |
VI Groupe et associés | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 857.00 | 157 916.00 | 21 941.00 | 179 857.00 |
VW T.V.A. | 58 907.00 | 58 907.00 | | 58 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 037.00 | 816 711.00 | 208 325.00 | 1 025 037.00 |