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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 280 957.00 | | 3 280 957.00 | 3 280 957.00 |
AP Constructions | 32 724 265.00 | 3 592 184.00 | 29 132 081.00 | 32 724 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 096 060.00 | 3 592 184.00 | 32 503 876.00 | 36 096 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 749.00 | | 926 749.00 | 926 749.00 |
BZ Autres créances | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CF Disponibilités | 522 280.00 | | 522 280.00 | 522 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 263.00 | | 1 617 263.00 | 1 617 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 713 323.00 | 3 592 184.00 | 34 121 139.00 | 37 713 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 485.00 | -831 329.00 | | -1 684 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 109.00 | -853 156.00 | | 724 109.00 |
DL TOTAL (I) | -727 377.00 | -1 451 485.00 | | -727 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 398 060.00 | 34 126 039.00 | | 33 398 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 262.00 | 257 491.00 | | 227 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 054.00 | 96 375.00 | | 221 054.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 998 813.00 | 591 427.00 | | 998 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 848 516.00 | 35 072 208.00 | | 34 848 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 121 139.00 | 33 620 723.00 | | 34 121 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 145.00 | 1 599 374.00 | | 1 634 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 398 060.00 | | | 33 398 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 900.00 | | 3 905 900.00 | 3 905 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 900.00 | | 3 905 900.00 | 3 905 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 718.00 | | | -11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 776.00 | 2 497 170.00 | | 3 906 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 668.00 | 3 350 327.00 | | 3 182 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 109.00 | -853 156.00 | | 724 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 816 919.00 | | 1 661 797.00 | 34 816 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 656.00 | | 36 096 060.00 | 382 656.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 382 656.00 | | 36 096 060.00 | 382 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 816 919.00 | | 1 661 797.00 | 34 816 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 382 656.00 | | | 382 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 155.00 | 1 475 029.00 | | 2 117 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 117 155.00 | 1 475 029.00 | | 2 117 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 214 370.00 | | 33 214 370.00 | 33 214 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 262.00 | 227 262.00 | | 227 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 998 813.00 | 998 813.00 | | 998 813.00 |
UX Autres créances clients | 926 749.00 | 926 749.00 | | 926 749.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 183 690.00 | 183 690.00 | | 183 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 222.00 | | | 693 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 983.00 | 1 094 983.00 | | 1 094 983.00 |
VW T.V.A. | 212 112.00 | 212 112.00 | | 212 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 848 516.00 | 1 634 145.00 | 33 214 370.00 | 34 848 516.00 |