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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 431 161.00 | | 3 431 161.00 | 3 431 161.00 |
AP Constructions | 12 867 465.00 | 1 152 034.00 | 11 715 431.00 | 12 867 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 298 638.00 | 1 152 034.00 | 15 146 605.00 | 16 298 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 818.00 | | 563 818.00 | 563 818.00 |
BZ Autres créances | 160 158.00 | | 160 158.00 | 160 158.00 |
CF Disponibilités | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 396.00 | | 788 396.00 | 788 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 087 035.00 | 1 152 034.00 | 15 935 001.00 | 17 087 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 190 000.00 | 7 190 000.00 | | 7 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 172.00 | -391 055.00 | | -1 666 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 898.00 | -1 275 117.00 | | 223 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 726.00 | 5 555 828.00 | | 5 779 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019 327.00 | 9 634 064.00 | | 9 019 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 84 420.00 | | 59 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 715.00 | 1 931.00 | | 86 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 709.00 | 901 537.00 | | 567 709.00 |
EA Autres dettes | | 42 076.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 150.00 | 407 013.00 | | 422 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 155 275.00 | 11 071 041.00 | | 10 155 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 935 001.00 | 16 626 869.00 | | 15 935 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 489.00 | 1 438 652.00 | | 1 274 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 595 896.00 | | 1 595 896.00 | 1 595 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 896.00 | | 1 595 896.00 | 1 595 896.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 897.00 | 412 868.00 | | 1 595 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 998.00 | 1 687 985.00 | | 1 371 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 898.00 | -1 275 117.00 | | 223 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 297 568.00 | | 280 939.00 | 16 297 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 279 868.00 | | 16 298 638.00 | 279 868.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 868.00 | | 16 298 638.00 | 279 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 297 568.00 | | 280 939.00 | 16 297 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 301.00 | 599 733.00 | | 552 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 301.00 | 599 733.00 | | 552 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 984 004.00 | 103 218.00 | 8 880 786.00 | 8 984 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 709.00 | 567 709.00 | | 567 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 150.00 | 422 150.00 | | 422 150.00 |
UX Autres créances clients | 563 818.00 | 563 818.00 | | 563 818.00 |
VB T. V. A. | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
VC Groupe et associés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VI Groupe et associés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 385.00 | | | 648 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 576.00 | 757 576.00 | | 757 576.00 |
VW T.V.A. | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 155 275.00 | 1 274 489.00 | 8 880 786.00 | 10 155 275.00 |