| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 104.00 | 14 013.00 | 2 091.00 | 16 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 893.00 | 29 132.00 | 2 760.00 | 31 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 119.00 | 43 146.00 | 91 972.00 | 135 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BZ Autres créances | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CF Disponibilités | 177 145.00 | | 177 145.00 | 177 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 407.00 | | 186 407.00 | 186 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 526.00 | 43 146.00 | 278 380.00 | 321 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 742.00 | 131 869.00 | | 139 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 465.00 | 7 872.00 | | 27 465.00 |
DL TOTAL (I) | 222 207.00 | 194 742.00 | | 222 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 19 045.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 38 680.00 | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 074.00 | 18 429.00 | | 22 074.00 |
EA Autres dettes | | 13 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 172.00 | 89 666.00 | | 56 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 380.00 | 284 408.00 | | 278 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 172.00 | 89 666.00 | | 56 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 089.00 | | 318 089.00 | 318 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 089.00 | | 318 089.00 | 318 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 7 936.00 | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 7 936.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | 2 680.00 | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | 2 680.00 | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | 5 256.00 | | 1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 289.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 697.00 | 320 127.00 | | 326 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 232.00 | 312 254.00 | | 299 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 465.00 | 7 872.00 | | 27 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 836.00 | | 1 092.00 | 132 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929.00 | 132 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | 47 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 836.00 | | 1 092.00 | 47 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 997.00 | 6 078.00 | 929.00 | 37 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 997.00 | 6 078.00 | 929.00 | 37 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 543.00 | 4 422.00 | 2 121.00 | 6 543.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 173.00 | 56 173.00 | | 56 173.00 |