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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 724 504.00 | 248 954.00 | 475 550.00 | 724 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 503.00 | | 128 503.00 | 128 503.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CF Disponibilités | 44 720.00 | | 44 720.00 | 44 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 446.00 | 248 954.00 | 667 492.00 | 916 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 446.00 | 248 954.00 | 667 492.00 | 916 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -398 280.00 | | | -398 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
DL TOTAL (I) | -278 312.00 | | | -278 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 970.00 | | | 808 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 804.00 | | | 945 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 492.00 | | | 667 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 804.00 | | | 945 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 150.00 | | 117 150.00 | 117 150.00 |
FG Production vendue services | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 420.00 | | 124 420.00 | 124 420.00 |
FM Production stockée | | | -46 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 264 762.00 | | 15 808.00 | 264 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 762.00 | | 15 808.00 | 264 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 762.00 | | 15 808.00 | 264 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 970.00 | 808 970.00 | | 808 970.00 |
UX Autres créances clients | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |
VI Groupe et associés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 222.00 | 147 222.00 | | 147 222.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 804.00 | 945 804.00 | | 945 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 487.00 | | | 12 487.00 |