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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 860.00 | 22 520.00 | 7 340.00 | 29 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 671.00 | 6 946.00 | 7 725.00 | 14 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 284.00 | 30 466.00 | 16 818.00 | 47 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
BZ Autres créances | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 724.00 | 30 466.00 | 119 258.00 | 149 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 14 398.00 | 15 311.00 | | 14 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 083.00 | -913.00 | | -12 083.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385.00 | 18 468.00 | | 6 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 559.00 | 6 616.00 | | 9 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 413.00 | 4 405.00 | | 5 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 591.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 25 338.00 | | 21 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 009.00 | 40 909.00 | | 71 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 1 601.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 872.00 | 80 960.00 | | 112 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 258.00 | 99 428.00 | | 119 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
FG Production vendue services | 168 976.00 | | 168 976.00 | 168 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 144.00 | | 180 144.00 | 180 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 178.00 | 1 313.00 | | 15 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 178.00 | 1 313.00 | | 15 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 178.00 | 14 389.00 | | -15 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 947.00 | 191 104.00 | | 180 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 029.00 | 192 016.00 | | 193 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 083.00 | -913.00 | | -12 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 228.00 | | 8 056.00 | 39 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 588.00 | | 7 943.00 | 36 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 113.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 960.00 | 7 506.00 | | 22 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 960.00 | 7 506.00 | | 21 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 193.00 | 102 440.00 | 1 753.00 | 104 193.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 216.00 | 102 657.00 | 9 559.00 | 112 216.00 |