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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 791 647.00 | 19 076 970.00 | 126 714 676.00 | 145 791 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 63 435 336.00 | | 63 435 336.00 | 63 435 336.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 447 581.00 | | 63 447 581.00 | 63 447 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 239 228.00 | 19 076 970.00 | 190 162 257.00 | 209 239 228.00 |
CU Autres participations | 145 791 647.00 | 19 076 970.00 | 126 714 676.00 | 145 791 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 270 000.00 | 167 270 000.00 | | 167 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 833 813.00 | -7 836 701.00 | | -2 833 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 710 527.00 | 5 002 888.00 | | 23 710 527.00 |
DK Provisions réglementées | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DL TOTAL (I) | 188 168 339.00 | 164 436 187.00 | | 188 168 339.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 730 749.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 730 749.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 12 866.00 | | 4 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EA Autres dettes | 1 982 015.00 | 2 215 296.00 | | 1 982 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 918.00 | 2 228 162.00 | | 1 988 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 162 257.00 | 167 395 097.00 | | 190 162 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 183 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 595 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 493 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 314 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 666 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 982 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 149.00 | 427.00 | | 895 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 930.00 | 21 551.00 | | 242 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138 079.00 | 21 978.00 | | 1 138 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 406 058.00 | 37 435.00 | | 8 406 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 625.00 | 215 749.00 | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 427 683.00 | 253 184.00 | | 8 427 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 289 604.00 | -231 206.00 | | -7 289 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982 233.00 | 2 215 296.00 | | 1 982 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 992 991.00 | 12 985 547.00 | | 34 992 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 282 464.00 | 7 982 658.00 | | 11 282 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 710 527.00 | 5 002 888.00 | | 23 710 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 780 043.00 | | 12 056 153.00 | 145 780 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 993 877.00 | 145 791 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 044 549.00 | 145 791 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 672.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 672.00 | | | 50 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 729 371.00 | | 12 056 153.00 | 145 729 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 242.00 | 3 430.00 | 50 672.00 | 47 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 242.00 | 3 430.00 | 50 672.00 | 47 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 625.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 749.00 | 23 750.00 | 749 499.00 | 730 749.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 546 222.00 | 642 934.00 | 11 112 186.00 | 29 546 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 276 971.00 | 688 309.00 | 11 861 685.00 | 30 276 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 642 934.00 | 7 493 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 625.00 | 242 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 |
VC Groupe et associés | 50 713 415.00 | 50 713 415.00 | | 50 713 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 982 015.00 | 1 982 015.00 | | 1 982 015.00 |
VP Divers | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714 995.00 | 12 714 995.00 | | 12 714 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 435 340.00 | 63 435 340.00 | | 63 435 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 918.00 | 1 988 918.00 | | 1 988 918.00 |