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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
AP Constructions | 4 190 478.00 | 1 247 872.00 | 2 942 606.00 | 4 190 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 498 478.00 | 1 247 872.00 | 4 250 606.00 | 5 498 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 143.00 | | 250 143.00 | 250 143.00 |
BZ Autres créances | 862 583.00 | | 862 583.00 | 862 583.00 |
CF Disponibilités | 157 607.00 | | 157 607.00 | 157 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 249.00 | | 1 271 249.00 | 1 271 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 727.00 | 1 247 872.00 | 5 521 855.00 | 6 769 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 900.00 | 2 378 900.00 | | 2 378 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DH Report à nouveau | -221 068.00 | -401 165.00 | | -221 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 056.00 | 180 097.00 | | 177 056.00 |
DK Provisions réglementées | 858 669.00 | 845 396.00 | | 858 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 450.00 | 3 014 120.00 | | 3 204 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 364.00 | 2 028 527.00 | | 2 019 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | 12 535.00 | | 30 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 820.00 | 64 090.00 | | 64 820.00 |
EA Autres dettes | | 2 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 612.00 | 199 724.00 | | 202 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 406.00 | 2 307 421.00 | | 2 317 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 855.00 | 5 321 541.00 | | 5 521 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 537.00 | 288 057.00 | | 328 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 701.00 | | 960 701.00 | 960 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 701.00 | | 960 701.00 | 960 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 547.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 274.00 | -13 274.00 | | -13 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 827.00 | 97 576.00 | | 74 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 665.00 | 932 625.00 | | 963 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 609.00 | 752 527.00 | | 786 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 056.00 | 180 097.00 | | 177 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 491 934.00 | | 6 545.00 | 5 491 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 498 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 498 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491 934.00 | | 6 545.00 | 5 491 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 325.00 | 257 547.00 | | 990 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 325.00 | 257 547.00 | | 990 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 845 396.00 | 13 274.00 | | 845 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 396.00 | 13 274.00 | | 845 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 019 364.00 | 30 496.00 | 1 988 868.00 | 2 019 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 612.00 | 202 612.00 | | 202 612.00 |
UX Autres créances clients | 250 143.00 | 250 143.00 | | 250 143.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VC Groupe et associés | 853 098.00 | 853 098.00 | | 853 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VW T.V.A. | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 406.00 | 328 537.00 | 1 988 868.00 | 2 317 406.00 |