| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 000.00 | | 1 533 000.00 | 1 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 251.00 | 77 384.00 | 1 866.00 | 79 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 286.00 | 78 259.00 | 1 535 026.00 | 1 613 286.00 |
BT Marchandises | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
BZ Autres créances | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CF Disponibilités | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 459.00 | | 219 459.00 | 219 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 745.00 | 78 259.00 | 1 754 485.00 | 1 832 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
DG Autres réserves | 479 338.00 | 379 090.00 | | 479 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 614.00 | 100 248.00 | | 89 614.00 |
DL TOTAL (I) | 838 646.00 | 749 032.00 | | 838 646.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 821.00 | 620 341.00 | | 638 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 933.00 | 18 889.00 | | 622 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 923.00 | 300 061.00 | | 130 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 801.00 | 61 705.00 | | 48 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 839.00 | 1 000 996.00 | | 880 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 485.00 | 1 785 028.00 | | 1 754 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 722.00 | | 1 680 722.00 | 1 680 722.00 |
FG Production vendue services | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 896.00 | | 1 705 896.00 | 1 705 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 841.00 | 1 148.00 | | 7 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 841.00 | 1 148.00 | | 7 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | -648.00 | | -7 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 340.00 | 40 256.00 | | 32 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 630.00 | 1 727 871.00 | | 1 721 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 016.00 | 1 627 624.00 | | 1 632 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 614.00 | 100 248.00 | | 89 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 821.00 | 214 407.00 | 366 749.00 | 638 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 423.00 | 108 263.00 | 160.00 | 108 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 839.00 | 456 426.00 | 366 749.00 | 880 839.00 |