| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 797 728.00 | 1 107 434.00 | 1 690 294.00 | 2 797 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454 816.00 | 11 296 612.00 | 17 158 204.00 | 28 454 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 252 544.00 | 12 404 046.00 | 18 848 498.00 | 31 252 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 478.00 | | 92 478.00 | 92 478.00 |
BZ Autres créances | 506 346.00 | | 506 346.00 | 506 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 459.00 | | 609 459.00 | 609 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 862 003.00 | 12 404 046.00 | 19 457 957.00 | 31 862 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 679 444.00 | -3 523 086.00 | | -3 679 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 905 898.00 | -156 358.00 | | -1 905 898.00 |
DL TOTAL (I) | -5 580 342.00 | -3 674 444.00 | | -5 580 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 579 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 871 584.00 | 6 051 681.00 | | 24 871 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 370.00 | 72 779.00 | | 73 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 345.00 | 32 706.00 | | 93 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 038 299.00 | 25 736 665.00 | | 25 038 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 457 957.00 | 22 062 222.00 | | 19 457 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 463 043.00 | | 3 463 043.00 | 3 463 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 043.00 | | 3 463 043.00 | 3 463 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 876.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132 358.00 | 959.00 | | 2 132 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132 358.00 | 959.00 | | 2 132 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132 358.00 | 10 218.00 | | -2 132 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 834.00 | 3 754 658.00 | | 3 463 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 732.00 | 3 911 016.00 | | 5 369 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 905 898.00 | -156 358.00 | | -1 905 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 871 584.00 | 379 425.00 | | 24 871 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 370.00 | 73 370.00 | | 73 370.00 |
UX Autres créances clients | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 459.00 | 609 459.00 | | 609 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 038 299.00 | 546 140.00 | | 25 038 299.00 |