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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 774.00 | 6 059.00 | 14 715.00 | 20 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 774.00 | 6 059.00 | 109 715.00 | 115 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
060 Stock marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
072 Créances – Autres | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
084 Disponibilités | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
110 Total général Actif | 187 531.00 | 6 059.00 | 181 472.00 | 187 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 235.00 | | | 219 235.00 |
224 Production immobilisée | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 665.00 | | | 224 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -884.00 | | | -884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 257.00 | | | 67 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 039.00 | | | 99 039.00 |
252 Charges sociales | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 774.00 | | | 234 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 109.00 | | | -10 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 810.00 | | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 904.00 | | | -10 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |