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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 505.00 | 5 407.00 | 32 098.00 | 37 505.00 |
AH Fonds commercial | 263 732.00 | | 263 732.00 | 263 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 628.00 | 21 959.00 | 1 669.00 | 23 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 879.00 | 27 366.00 | 2 017 514.00 | 2 044 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 686.00 | | 147 686.00 | 147 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 384.00 | 29 591.00 | 831 793.00 | 861 384.00 |
BZ Autres créances | 576 533.00 | | 576 533.00 | 576 533.00 |
CF Disponibilités | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 385.00 | 29 591.00 | 1 623 794.00 | 1 653 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 264.00 | 56 957.00 | 3 641 308.00 | 3 698 264.00 |
CU Autres participations | 1 669 296.00 | | 1 669 296.00 | 1 669 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 160.00 | 581 160.00 | | 581 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 270.00 | 29 555.00 | | 57 270.00 |
DG Autres réserves | 887 211.00 | 420 711.00 | | 887 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 582.00 | 554 214.00 | | 572 582.00 |
DK Provisions réglementées | 86 149.00 | 72 399.00 | | 86 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 371.00 | 1 658 040.00 | | 2 184 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 088.00 | 545 608.00 | | 389 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049.00 | 264 480.00 | | 45 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 742.00 | 574 205.00 | | 605 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 680.00 | 196 815.00 | | 346 680.00 |
EA Autres dettes | 70 377.00 | 94 285.00 | | 70 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 936.00 | 1 675 393.00 | | 1 456 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 308.00 | 3 333 432.00 | | 3 641 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 433.00 | 1 287 988.00 | | 1 229 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 680.00 | | 2 080 680.00 | 2 080 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 680.00 | | 2 080 680.00 | 2 080 680.00 |
FM Production stockée | | | 29 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 551.00 | 16 432.00 | | 12 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 490.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 750.00 | 20 173.00 | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 840.00 | 20 663.00 | | 13 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 840.00 | -20 663.00 | | -13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 460.00 | 2 369 877.00 | | 2 670 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 878.00 | 1 815 663.00 | | 2 097 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 582.00 | 554 214.00 | | 572 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 998.00 | | 45 515.00 | 2 004 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 633.00 | | 2 044 879.00 | 5 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | | 23 628.00 | 5 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 722.00 | | 36 515.00 | 264 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 015.00 | | 9 000.00 | 1 711 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 859.00 | 8 507.00 | | 18 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 4 417.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 869.00 | 4 090.00 | | 17 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 399.00 | 13 750.00 | | 72 399.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 29 190.00 | 5 699.00 | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 29 190.00 | 5 699.00 | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 499.00 | 42 940.00 | 5 699.00 | 78 499.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 190.00 | 5 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 742.00 | 605 742.00 | | 605 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
UX Autres créances clients | 784 008.00 | 784 008.00 | | 784 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VB T. V. A. | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
VC Groupe et associés | 431 932.00 | 431 932.00 | | 431 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 088.00 | 161 585.00 | 227 503.00 | 389 088.00 |
VI Groupe et associés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 714.00 | | | 155 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 335.00 | 1 447 617.00 | 50 718.00 | 1 498 335.00 |
VW T.V.A. | 153 621.00 | 153 621.00 | | 153 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 936.00 | 1 229 433.00 | 227 503.00 | 1 456 936.00 |