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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 149 565.00 | 28 224.00 | 121 341.00 | 149 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 867.00 | 171 449.00 | 100 418.00 | 271 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 679.00 | 65 964.00 | 56 715.00 | 122 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 459.00 | 288 189.00 | 333 270.00 | 621 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 898.00 | | 703 898.00 | 703 898.00 |
BN En cours de production de biens | 28 516.00 | 1.00 | 28 516.00 | 28 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 346.00 | | 217 346.00 | 217 346.00 |
BZ Autres créances | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CF Disponibilités | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 087.00 | | 1 080 087.00 | 1 080 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 546.00 | 288 189.00 | 1 413 357.00 | 1 701 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 081.00 | 4 232.00 | 18 849.00 | 23 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 303.00 | | | 246 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
DL TOTAL (I) | 301 062.00 | | | 301 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 727.00 | | | 475 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 530.00 | | | 402 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
EA Autres dettes | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 294.00 | | | 1 112 294.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 357.00 | | | 1 413 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 179.00 | | | 1 001 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269 341.00 | | | 269 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 998 990.00 | 28 597.00 | 2 027 587.00 | 1 998 990.00 |
FG Production vendue services | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 977.00 | 28 597.00 | 2 091 574.00 | 2 062 977.00 |
FM Production stockée | | | 4 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 833.00 | | | 2 230 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 074.00 | | | 2 187 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 637.00 | | 51 239.00 | 580 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 417.00 | 621 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 544 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 370.00 | | 28 158.00 | 526 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 463.00 | 61 962.00 | 10 236.00 | 236 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 143.00 | 57 730.00 | 10 236.00 | 218 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 530.00 | 402 530.00 | | 402 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
UX Autres créances clients | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 341.00 | 269 341.00 | | 269 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 386.00 | 109 696.00 | 96 690.00 | 206 386.00 |
VI Groupe et associés | 71 515.00 | 71 515.00 | | 71 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 544.00 | 324 597.00 | 25 947.00 | 350 544.00 |
VW T.V.A. | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 869.00 | 1 001 179.00 | 96 690.00 | 1 097 869.00 |