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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 291.00 | 3 204.00 | 19 086.00 | 22 291.00 |
040 Immobilisations financières | 822 989.00 | | 822 989.00 | 822 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 280.00 | 3 204.00 | 842 076.00 | 845 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
072 Créances – Autres | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
084 Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
110 Total général Actif | 861 155.00 | 3 204.00 | 857 951.00 | 861 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 205.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 395 270.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 789.00 | | | 322 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522 491.00 | | | 522 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 582.00 | | | 582.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 582.00 | | | 582.00 |