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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 454.00 | 4 501.00 | 20 953.00 | 25 454.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 7 128.00 | 4 205.00 | 11 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 787.00 | 11 629.00 | 25 158.00 | 36 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
072 Créances – Autres | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
084 Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
110 Total général Actif | 88 263.00 | 11 629.00 | 76 634.00 | 88 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 351.00 | | | 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 247.00 | 159 657.00 | | 202 247.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 036.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 249.00 | 166 693.00 | | 202 249.00 |
242 Autres charges externes. | 122 375.00 | 94 851.00 | | 122 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 2 527.00 | | 899.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 39 000.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 22 816.00 | 22 771.00 | | 22 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 652.00 | 1 469.00 | | 5 652.00 |
262 Autres charges | 2 781.00 | 1 678.00 | | 2 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 523.00 | 162 296.00 | | 198 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 725.00 | 4 397.00 | | 3 725.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 2 336.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 042.00 | 2 061.00 | | 3 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 407.00 | | | 20 407.00 |