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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 6 765.00 | 1 996.00 | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 199.00 | 185 291.00 | 91 908.00 | 277 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 673.00 | 221 388.00 | 115 286.00 | 336 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BT Marchandises | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 857.00 | | 1 907 857.00 | 1 907 857.00 |
BZ Autres créances | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 141.00 | | 269 141.00 | 269 141.00 |
CF Disponibilités | 852 445.00 | | 852 445.00 | 852 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 987.00 | | 3 232 987.00 | 3 232 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 661.00 | 221 388.00 | 3 348 273.00 | 3 569 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 272.00 | | | 1 049 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 036.00 | | | 581 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 231.00 | | | 1 792 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 655.00 | | | 323 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 475.00 | | | 738 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 748.00 | | | 428 748.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 042.00 | | | 1 556 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 273.00 | | | 3 348 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 771 306.00 | | 7 771 306.00 | 7 771 306.00 |
FG Production vendue services | 3 222 322.00 | | 3 222 322.00 | 3 222 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 628.00 | | 10 993 628.00 | 10 993 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 024 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 407.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 159 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 435.00 | | | -72 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 655.00 | | | 242 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 070 106.00 | | | 11 070 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 489 070.00 | | | 10 489 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 036.00 | | | 581 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 887.00 | | 19 786.00 | 316 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 255.00 | | 18 704.00 | 267 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 1 082.00 | 20 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 980.00 | 25 407.00 | | 195 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 332.00 | | | 29 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 648.00 | 25 407.00 | | 166 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 475.00 | 738 475.00 | | 738 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 301.00 | 138 301.00 | | 138 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 857.00 | 1 907 857.00 | | 1 907 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 655.00 | 166 298.00 | 157 357.00 | 323 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 982.00 | | | 165 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 322.00 | 2 008 322.00 | | 2 008 322.00 |
VW T.V.A. | 181 816.00 | 181 816.00 | | 181 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 058.00 | 1 375 701.00 | 157 357.00 | 1 533 058.00 |