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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 182.00 | 17 281.00 | 18 901.00 | 36 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 738.00 | 29 654.00 | 20 084.00 | 49 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 187.00 | 52 631.00 | 76 556.00 | 129 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CF Disponibilités | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 902.00 | 52 631.00 | 208 270.00 | 260 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 225.00 | 5 697.00 | 528.00 | 6 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 022.00 | 33 225.00 | | 54 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 662.00 | 20 798.00 | | 57 662.00 |
DL TOTAL (I) | 120 484.00 | 62 822.00 | | 120 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 146.00 | 25 997.00 | | 11 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099.00 | 17 642.00 | | 7 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 10 274.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 116.00 | 44 089.00 | | 64 116.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2 517.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 786.00 | 100 519.00 | | 87 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 270.00 | 163 342.00 | | 208 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 643.00 | 89 377.00 | | 86 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 075.00 | | 11 113.00 | 118 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 807.00 | | 11 113.00 | 74 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 326.00 | 10 305.00 | | 42 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 305.00 | 1 392.00 | | 4 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | 8 913.00 | | 38 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 85 345.00 | 85 345.00 | | 85 345.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 142.00 | 9 999.00 | 1 143.00 | 11 142.00 |
VI Groupe et associés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VP Divers | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 786.00 | 86 643.00 | 1 143.00 | 87 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 369.00 | 7 830.00 | | 9 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 434.00 | 14 184.00 | | 15 434.00 |
ST Autres comptes | 74 795.00 | 70 570.00 | | 74 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 936.00 | 42 615.00 | | 60 936.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | 660.00 | | 2 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | 1 767.00 | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 063.00 | 9 597.00 | | 11 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 696.00 | 62 389.00 | | 87 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 140.00 | 32 435.00 | | 42 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 504.00 | 128 030.00 | | 164 504.00 |