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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
AP Constructions | 14 250 000.00 | | 14 250 000.00 | 14 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 750 000.00 | | 23 750 000.00 | 23 750 000.00 |
BZ Autres créances | 252 582.00 | | 252 582.00 | 252 582.00 |
CF Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 014 790.00 | | 24 014 790.00 | 24 014 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 363 901.00 | -262 827.00 | | -1 363 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 099.00 | -1 101 074.00 | | -54 099.00 |
DL TOTAL (I) | -1 408 001.00 | -1 353 901.00 | | -1 408 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 409 252.00 | 25 761 867.00 | | 25 409 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 539.00 | 14 575.00 | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 422 792.00 | 25 776 443.00 | | 25 422 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 014 790.00 | 24 422 541.00 | | 24 014 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 422 792.00 | 25 776 443.00 | | 25 422 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 677.00 | |
GE Autres charges | | | 24 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 039.00 | -494 808.00 | | -21 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 25 148 798.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 099.00 | 26 249 872.00 | | 54 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 099.00 | -1 101 074.00 | | -54 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 76 883.00 | 76 883.00 | | 76 883.00 |
VC Groupe et associés | 159 887.00 | 159 887.00 | | 159 887.00 |
VI Groupe et associés | 25 409 252.00 | 25 409 252.00 | | 25 409 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 582.00 | 252 582.00 | | 252 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 422 792.00 | 25 422 792.00 | | 25 422 792.00 |