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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 6 000.00 | 29 000.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
110 Total général Actif | 49 298.00 | 6 000.00 | 43 298.00 | 49 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 328.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 020.00 | 36 375.00 | | 36 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 422.00 | 36 703.00 | | 37 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 242.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 952.00 | 143.00 | | 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 948.00 | 2 481.00 | | 1 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -589.00 | 721.00 | | -589.00 |
242 Autres charges externes. | 13 403.00 | 13 698.00 | | 13 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 048.00 | 1 049.00 | | 1 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 6 000.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 2 935.00 | 7 140.00 | | 2 935.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 498.00 | 31 475.00 | | 30 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 923.00 | 5 227.00 | | 6 923.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 231.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 747.00 | | 1 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 869.00 | 4 152.00 | | 5 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 379.00 | | | 1 379.00 |