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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 771.00 | 115 034.00 | 30 737.00 | 145 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 391.00 | 219 473.00 | 160 918.00 | 380 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 483.00 | 36 804.00 | 22 679.00 | 59 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 764.00 | 371 311.00 | 224 453.00 | 595 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
BZ Autres créances | 77 679.00 | | 77 679.00 | 77 679.00 |
CF Disponibilités | 524 529.00 | | 524 529.00 | 524 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 148.00 | | 796 148.00 | 796 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 912.00 | 371 311.00 | 1 020 600.00 | 1 391 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801 346.00 | 801 346.00 | | 801 346.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 622.00 | -1 593 340.00 | | -1 450 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 364.00 | 142 718.00 | | 390 364.00 |
DL TOTAL (I) | -200 492.00 | -590 855.00 | | -200 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 175.00 | 358 018.00 | | 227 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 175.00 | 358 018.00 | | 227 175.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000.00 | 1 355.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 314.00 | 208 363.00 | | 189 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 676.00 | 98 879.00 | | 73 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 136 731.00 | | 64 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 157.00 | 120 933.00 | | 50 157.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 3 984.00 | | 8 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 917.00 | 1 178 595.00 | | 993 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 600.00 | 945 758.00 | | 1 020 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 018.00 | | 130 843.00 | 358 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 018.00 | | 130 843.00 | 358 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 237 928.00 | 227 851.00 | 10 077.00 | 237 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 313.00 | 600 111.00 | 110 500.00 | 797 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 928.00 | 227 851.00 | 10 077.00 | 237 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 917.00 | 796 715.00 | 110 500.00 | 993 917.00 |