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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 1 210.00 | 4 060.00 | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 755.00 | 31 835.00 | 1 920.00 | 33 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 020.00 | 52 964.00 | 4 057.00 | 57 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 330.00 | 86 009.00 | 60 321.00 | 146 330.00 |
BT Marchandises | 411 351.00 | 34 751.00 | 376 600.00 | 411 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 603.00 | 14 839.00 | 21 765.00 | 36 603.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 347.00 | 49 590.00 | 453 757.00 | 503 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 677.00 | 135 599.00 | 514 079.00 | 649 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 86 040.00 | 82 914.00 | | 86 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 400.00 | 3 126.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 154 440.00 | 152 040.00 | | 154 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 513.00 | 206 188.00 | | 148 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 163.00 | 126 382.00 | | 136 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 218.00 | 34 768.00 | | 36 218.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 168.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 639.00 | 405 981.00 | | 359 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 079.00 | 558 021.00 | | 514 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 270.00 | 7 344.00 | 4 605.00 | 83 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 1 210.00 | 4 605.00 | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 665.00 | 6 134.00 | | 78 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 026.00 | 36 026.00 | | 36 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 759.00 | 94 759.00 | | 94 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 753.00 | 29 857.00 | 23 896.00 | 53 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
VP Divers | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 710.00 | 54 425.00 | 285.00 | 54 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 639.00 | 335 743.00 | 23 896.00 | 359 639.00 |