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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 34.00 | 1 225.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 69 952.00 | 21 698.00 | 48 254.00 | 69 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 090.00 | 55 931.00 | 4 159.00 | 60 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 4 034.00 | 2 122.00 | 6 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 684.00 | 81 697.00 | 206 987.00 | 288 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BN En cours de production de biens | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BT Marchandises | 170 075.00 | 22 608.00 | 147 467.00 | 170 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 895.00 | 22 608.00 | 224 287.00 | 246 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 580.00 | 104 305.00 | 431 274.00 | 535 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 42 735.00 | 36 591.00 | | 42 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 613.00 | 6 144.00 | | 26 613.00 |
DL TOTAL (I) | 268 998.00 | 242 385.00 | | 268 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 454.00 | 44 839.00 | | 41 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 1 621.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 36 115.00 | | 65 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 825.00 | 35 050.00 | | 33 825.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | 16 255.00 | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 276.00 | 133 879.00 | | 162 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 274.00 | 376 265.00 | | 431 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 214.00 | 14 493.00 | 11 099.00 | 19 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 214.00 | 14 493.00 | 11 099.00 | 19 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 214.00 | 14 493.00 | 11 099.00 | 19 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 324.00 | 65 324.00 | | 65 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 903.00 | 52 978.00 | 925.00 | 53 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |