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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 389.00 | 555 837.00 | 13 552.00 | 569 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 858.00 | 516 387.00 | 10 471.00 | 526 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 732.00 | 1 072 223.00 | 57 509.00 | 1 129 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
BT Marchandises | 69 117.00 | | 69 117.00 | 69 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 743.00 | 4 003.00 | 81 740.00 | 85 743.00 |
BZ Autres créances | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CF Disponibilités | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 238.00 | 4 003.00 | 333 235.00 | 337 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 970.00 | 1 076 227.00 | 390 743.00 | 1 466 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DG Autres réserves | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
DH Report à nouveau | -106 406.00 | | | -106 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
DL TOTAL (I) | -43 559.00 | | | -43 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 990.00 | | | 276 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 302.00 | | | 434 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 743.00 | | | 390 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 302.00 | | | 434 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 140.00 | | 10 428.00 | 1 143 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 483.00 | 10 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 836.00 | 1 129 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 352.00 | 1 096 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 599.00 | | 9 000.00 | 1 103 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 266.00 | | 1 428.00 | 16 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 269.00 | 17 307.00 | 16 352.00 | 1 071 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 269.00 | 17 307.00 | 16 352.00 | 1 071 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 003.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 665.00 | 237 665.00 | | 237 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
UX Autres créances clients | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 367.00 | 120 156.00 | 10 211.00 | 130 367.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 302.00 | 434 302.00 | | 434 302.00 |