| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 404.00 | 5 927.00 | 477.00 | 6 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 697.00 | 486 287.00 | 199 410.00 | 685 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 539.00 | 338 589.00 | 92 950.00 | 431 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 980.00 | 872 803.00 | 297 177.00 | 1 169 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BT Marchandises | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 934.00 | 5 800.00 | 165 134.00 | 170 934.00 |
BZ Autres créances | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
CF Disponibilités | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 380.00 | 5 800.00 | 268 579.00 | 274 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 360.00 | 878 604.00 | 565 756.00 | 1 444 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 005.00 | -794 613.00 | | -1 017 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 715.00 | -222 392.00 | | -336 715.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 720.00 | -997 005.00 | | -1 333 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 739.00 | 548 424.00 | | 958 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 327.00 | 498 466.00 | | 469 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 612.00 | 252 858.00 | | 250 612.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | 31 319.00 | | 11 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 068.00 | 311 035.00 | | 209 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 476.00 | 1 642 101.00 | | 1 899 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 756.00 | 645 096.00 | | 565 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 476.00 | 1 642 101.00 | | 1 899 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 582.00 | | 71 582.00 | 71 582.00 |
FG Production vendue services | 2 437 433.00 | | 2 437 433.00 | 2 437 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 015.00 | | 2 509 015.00 | 2 509 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -329 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 2 000.00 | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 26 000.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 000.00 | 11 737.00 | | -2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 000.00 | 11 737.00 | | -2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 14 263.00 | | 4 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 069.00 | 8 694.00 | | 11 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 256.00 | 2 437 202.00 | | 2 524 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 971.00 | 2 659 594.00 | | 2 860 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 715.00 | -222 392.00 | | -336 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 631.00 | | 239 957.00 | 1 007 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 608.00 | 1 169 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 608.00 | 1 117 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 504.00 | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 391.00 | | 238 453.00 | 956 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | 1 000.00 | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 505.00 | 61 906.00 | 77 608.00 | 888 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 300.00 | 1 700.00 | | 40 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 91.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 369.00 | 60 115.00 | 77 608.00 | 842 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 327.00 | 469 327.00 | | 469 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 469.00 | 970 469.00 | | 970 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 068.00 | 209 068.00 | | 209 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
VP Divers | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 612.00 | 250 612.00 | | 250 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 321.00 | 234 981.00 | 4 340.00 | 239 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 476.00 | 1 899 476.00 | | 1 899 476.00 |