| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | 2 079 885.00 | 6 652.00 | 2 086 537.00 |
AN Terrains | 281 390.00 | 179 217.00 | 102 174.00 | 281 390.00 |
AP Constructions | 6 793 080.00 | 5 137 398.00 | 1 655 682.00 | 6 793 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028 388.00 | 9 848 252.00 | 1 180 136.00 | 11 028 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947 295.00 | 3 462 981.00 | 484 314.00 | 3 947 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 239.00 | | 202 239.00 | 202 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BF Prêts | 463 401.00 | | 463 401.00 | 463 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 211 639.00 | 21 143 726.00 | 6 067 913.00 | 27 211 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 613 561.00 | 1 575 782.00 | 14 037 779.00 | 15 613 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440 442.00 | 11 480.00 | 1 428 962.00 | 1 440 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 957 175.00 | 559 586.00 | 3 397 589.00 | 3 957 175.00 |
BT Marchandises | 209 479.00 | 70 212.00 | 139 267.00 | 209 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 623 298.00 | 215 577.00 | 9 407 720.00 | 9 623 298.00 |
BZ Autres créances | 3 061 658.00 | | 3 061 658.00 | 3 061 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 176 403.00 | | 7 176 403.00 | 7 176 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 336 015.00 | 2 432 637.00 | 51 903 378.00 | 54 336 015.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 554 777.00 | 23 576 364.00 | 57 978 413.00 | 81 554 777.00 |
CU Autres participations | 2 383 926.00 | 435 993.00 | 1 947 932.00 | 2 383 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 940 000.00 | 5 940 000.00 | | 5 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 484.00 | 123 484.00 | | 123 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DG Autres réserves | 2 574 667.00 | 2 574 667.00 | | 2 574 667.00 |
DH Report à nouveau | 10 554 302.00 | 10 555 424.00 | | 10 554 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 926 362.00 | 18 956 879.00 | | 15 926 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 013 618.00 | 1 055 098.00 | | 1 013 618.00 |
DL TOTAL (I) | 36 726 434.00 | 39 799 551.00 | | 36 726 434.00 |
DP Provisions pour risques | 1 310 227.00 | 1 860 093.00 | | 1 310 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 700 439.00 | 2 207 397.00 | | 2 700 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 010 665.00 | 4 067 490.00 | | 4 010 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 2 004 059.00 | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 268 962.00 | 3 645 020.00 | | 2 268 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 251 874.00 | 10 565 215.00 | | 6 251 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642 614.00 | 7 554 653.00 | | 6 642 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 276.00 | 107 451.00 | | 183 276.00 |
EA Autres dettes | 1 239 067.00 | 1 998 167.00 | | 1 239 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 235 793.00 | 25 874 566.00 | | 17 235 793.00 |
ED (V) | 5 521.00 | 35.00 | | 5 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 978 413.00 | 69 741 642.00 | | 57 978 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 874 566.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 577 706.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 980 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 485 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 042 854.00 | |
FM Production stockée | | | -2 691 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 436 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 526 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 862 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 173 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 699 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 276 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 541 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 895 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 402 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 625 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 585 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 480 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 220.00 | 123 721.00 | | 21 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 508.00 | 15 499.00 | | 23 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 588.00 | 919 193.00 | | 384 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 316.00 | 1 058 413.00 | | 429 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 696.00 | 512 013.00 | | 164 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 831.00 | 2 903.00 | | 6 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 108.00 | 135 388.00 | | 193 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 635.00 | 650 304.00 | | 364 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 681.00 | 408 109.00 | | 64 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 121 566.00 | 1 221 342.00 | | 1 121 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 497 652.00 | 4 069 049.00 | | 4 497 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 492 138.00 | 111 360 262.00 | | 95 492 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 565 776.00 | 92 403 383.00 | | 79 565 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 926 362.00 | 18 956 879.00 | | 15 926 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 571 824.00 | | 1 169 839.00 | 26 571 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 900.00 | 2 872 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 462.00 | 397 562.00 | 27 211 639.00 | 132 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 086 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 462.00 | 364 662.00 | 22 252 394.00 | 132 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 537.00 | | | 2 086 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 602 176.00 | | 1 147 342.00 | 21 602 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 883 111.00 | | 22 497.00 | 2 883 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 294 575.00 | 770 989.00 | 357 831.00 | 20 294 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 074 918.00 | 4 967.00 | | 2 074 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 219 657.00 | 766 022.00 | 357 831.00 | 18 219 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 055 098.00 | 193 108.00 | 234 588.00 | 1 055 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 067 490.00 | 552 256.00 | 609 080.00 | 4 067 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 317 388.00 | 2 217 060.00 | 2 317 388.00 | 2 317 388.00 |
6T Sur comptes clients | 182 299.00 | 59 717.00 | 26 439.00 | 182 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 935 681.00 | 2 276 777.00 | 2 343 827.00 | 2 935 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058 269.00 | 3 022 141.00 | 3 187 495.00 | 8 058 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827 262.00 | 2 802 907.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 108.00 | 384 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 251 874.00 | 6 251 874.00 | | 6 251 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 710 697.00 | 3 710 697.00 | | 3 710 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426 624.00 | 2 426 624.00 | | 2 426 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 276.00 | 183 276.00 | | 183 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508 029.00 | 3 508 029.00 | | 3 508 029.00 |
UP Prêts | 463 401.00 | 35 572.00 | 427 829.00 | 463 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UX Autres créances clients | 9 615 996.00 | 9 615 996.00 | | 9 615 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 532 014.00 | 532 014.00 | | 532 014.00 |
VC Groupe et associés | 562 861.00 | 562 861.00 | | 562 861.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320 208.00 | 1 320 208.00 | | 1 320 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 880.00 | 392 880.00 | | 392 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 294.00 | 505 294.00 | | 505 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 070.00 | 251 070.00 | | 251 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 234 290.00 | 12 806 461.00 | 427 829.00 | 13 234 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 235 793.00 | 17 235 793.00 | | 17 235 793.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |