| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801 963.00 | 4 800 627.00 | 1 335.00 | 4 801 963.00 |
AH Fonds commercial | 682 917.00 | 210 020.00 | 472 897.00 | 682 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 042 867.00 | | 6 042 867.00 | 6 042 867.00 |
AN Terrains | 165 933.00 | | 165 933.00 | 165 933.00 |
AP Constructions | 780 989.00 | 503 232.00 | 277 757.00 | 780 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 836 635.00 | 13 255 640.00 | 3 580 994.00 | 16 836 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 449 683.00 | 5 706 692.00 | 2 742 991.00 | 8 449 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 218 898.00 | | 1 218 898.00 | 1 218 898.00 |
BF Prêts | 770 690.00 | | 770 690.00 | 770 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 606 184.00 | 25 322 984.00 | 15 283 200.00 | 40 606 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258 131.00 | 111 446.00 | 3 146 685.00 | 3 258 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 766 831.00 | 8 399.00 | 2 758 432.00 | 2 766 831.00 |
BT Marchandises | 320 309.00 | 13 909.00 | 306 400.00 | 320 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486 190.00 | 307 883.00 | 17 178 307.00 | 17 486 190.00 |
BZ Autres créances | 5 319 286.00 | | 5 319 286.00 | 5 319 286.00 |
CF Disponibilités | 787 730.00 | | 787 730.00 | 787 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 049 705.00 | 441 637.00 | 29 608 068.00 | 30 049 705.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 656 158.00 | 25 764 621.00 | 44 891 538.00 | 70 656 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 772.00 | 846 772.00 | | 846 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 104 020.00 | 3 104 020.00 | | 3 104 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 459.00 | 1 478 459.00 | | 1 478 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 402.00 | 310 402.00 | | 310 402.00 |
DG Autres réserves | 23 866 730.00 | 20 926 730.00 | | 23 866 730.00 |
DH Report à nouveau | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640 019.00 | 2 945 657.00 | | 2 640 019.00 |
DK Provisions réglementées | 873 065.00 | 950 499.00 | | 873 065.00 |
DL TOTAL (I) | 32 278 352.00 | 29 715 767.00 | | 32 278 352.00 |
DP Provisions pour risques | 217 714.00 | 111 220.00 | | 217 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 812.00 | 134 261.00 | | 52 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 526.00 | 245 481.00 | | 270 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 453.00 | 12 636.00 | | 13 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 666 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 863 592.00 | 8 317 828.00 | | 7 863 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 855.00 | 3 130 883.00 | | 3 382 855.00 |
EA Autres dettes | 1 024 382.00 | 695 260.00 | | 1 024 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 025.00 | 158 805.00 | | 56 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 340 306.00 | 12 982 130.00 | | 12 340 306.00 |
ED (V) | 2 353.00 | 153.00 | | 2 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 891 538.00 | 42 943 531.00 | | 44 891 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 326 853.00 | | | 12 326 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 483.00 | 1 590 862.00 | 4 188 344.00 | 2 597 483.00 |
FD Production vendue biens | 19 322 551.00 | 66 751 572.00 | 86 074 123.00 | 19 322 551.00 |
FG Production vendue services | 40 674.00 | 430 608.00 | 471 282.00 | 40 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 960 708.00 | 68 773 041.00 | 90 733 750.00 | 21 960 708.00 |
FM Production stockée | | | 242 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 381 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 776 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 912 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 713 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 677 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 169 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 058 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 025.00 | | | 482 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 215 711.00 | | | 5 215 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 843.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 875.00 | 51 514.00 | | 13 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 195.00 | 331 835.00 | | 213 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 254.00 | 384 192.00 | | 228 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 949.00 | 43 672.00 | | 56 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 727.00 | 75 524.00 | | 40 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 761.00 | 159 321.00 | | 315 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 437.00 | 278 517.00 | | 413 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 183.00 | 105 676.00 | | -185 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 746.00 | 6 798.00 | | 299 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933 371.00 | 444 213.00 | | 933 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 901 293.00 | 90 750 479.00 | | 92 901 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 261 274.00 | 87 804 822.00 | | 90 261 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 640 019.00 | 2 945 657.00 | | 2 640 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 915 000.00 | | 1 329 000.00 | 39 915 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 606 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -787 000.00 | 1 219 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 375 000.00 | | | 12 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 798 000.00 | | 1 273 000.00 | 26 798 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 000.00 | | 56 000.00 | 743 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 202 000.00 | 177 000.00 | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 202 000.00 | 177 000.00 | 245 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864 000.00 | 7 864 000.00 | | 7 864 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 000.00 | 1 024 000.00 | | 1 024 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UP Prêts | 771 000.00 | 18 000.00 | 753 000.00 | 771 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 486 000.00 | 17 486 000.00 | | 17 486 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VP Divers | 5 319 000.00 | 5 319 000.00 | | 5 319 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383 000.00 | 3 367 000.00 | 16 000.00 | 3 383 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 657 000.00 | 22 895 000.00 | 762 000.00 | 23 657 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 340 000.00 | 12 324 000.00 | 16 000.00 | 12 340 000.00 |